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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 627.00 | 21 328.00 | 1 299.00 | 22 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 215.00 | 90 259.00 | 52 955.00 | 143 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BN En cours de production de biens | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 178.00 | 12 595.00 | 130 582.00 | 143 178.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CF Disponibilités | 1 772 254.00 | | 1 772 254.00 | 1 772 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 937.00 | 12 595.00 | 1 933 342.00 | 1 945 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 152.00 | 102 855.00 | 1 986 297.00 | 2 089 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 181.00 | 1 258 877.00 | | 1 295 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 382.00 | 71 304.00 | | 89 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 563.00 | 1 407 181.00 | | 1 461 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 145.00 | 426 313.00 | | 430 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 868.00 | 24 322.00 | | 25 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 7 054.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 360.00 | 13 741.00 | | 62 360.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 1 440.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 734.00 | 472 946.00 | | 524 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 297.00 | 1 880 127.00 | | 1 986 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 733.00 | 472 946.00 | | 524 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 76.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 287.00 | | 527 287.00 | 527 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 287.00 | | 527 287.00 | 527 287.00 |
FM Production stockée | | | 4 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 319.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | 20 847.00 | | 27 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 990.00 | 528 000.00 | | 549 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 608.00 | 456 696.00 | | 460 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 382.00 | 71 304.00 | | 89 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 649.00 | | 1 753.00 | 142 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 143 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 91 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 546.00 | | 1 199.00 | 91 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 103.00 | | 554.00 | 51 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 122.00 | 325.00 | 1 187.00 | 91 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 122.00 | 325.00 | 1 187.00 | 91 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 396.00 | 2 571.00 | 8 371.00 | 18 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 396.00 | 2 571.00 | 8 371.00 | 18 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 396.00 | 2 571.00 | 8 371.00 | 18 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 8 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 673.00 | 152 673.00 | | 152 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 337.00 | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | 7 301.00 | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 24 910.00 | 35 635.00 | | 24 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
YT Sous‐traitance | 4 702.00 | 4 391.00 | | 4 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 014.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 2 351.00 | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 050.00 | 44 179.00 | | 39 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 754.00 | 29 686.00 | | 30 754.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 240.00 | 47 420.00 | | 37 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |