| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 728.00 | 2 252.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 608 241.00 | | 608 241.00 | 608 241.00 |
AN Terrains | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 2 528.00 | 733.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 819.00 | 111 565.00 | 44 254.00 | 155 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 719.00 | 88 724.00 | 84 994.00 | 173 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 262.00 | 204 434.00 | 751 828.00 | 956 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 767.00 | | 424 767.00 | 424 767.00 |
BZ Autres créances | 379 963.00 | | 379 963.00 | 379 963.00 |
CF Disponibilités | 651 594.00 | | 651 594.00 | 651 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 651.00 | | 1 478 651.00 | 1 478 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 913.00 | 204 434.00 | 2 230 479.00 | 2 434 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 688 611.00 | 321 992.00 | | 688 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 913.00 | 486 618.00 | | 580 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 448.00 | 850 534.00 | | 1 311 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 874.00 | 613 699.00 | | 536 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 711.00 | 344 078.00 | | 300 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | 166 754.00 | | 57 861.00 |
EA Autres dettes | 23 585.00 | 34 751.00 | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 031.00 | 1 159 283.00 | | 919 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 479.00 | 2 009 817.00 | | 2 230 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 271.00 | 690 520.00 | | 538 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 245.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 391 764.00 | | 3 391 764.00 | 3 391 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 764.00 | | 3 391 764.00 | 3 391 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 8 192.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 35.00 | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 35.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | 8 157.00 | | -3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 139.00 | 189 243.00 | | 209 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 574.00 | 2 797 999.00 | | 3 424 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 661.00 | 2 311 380.00 | | 2 843 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 913.00 | 486 618.00 | | 580 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 709.00 | | 100 175.00 | 861 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 11 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 956 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 098.00 | 611 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 339.00 | | 2 980.00 | 612 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 492.00 | | 90 195.00 | 243 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | 7 000.00 | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 772.00 | 52 760.00 | 4 098.00 | 155 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 728.00 | 4 098.00 | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 674.00 | 52 032.00 | | 151 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 711.00 | 300 711.00 | | 300 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 424 767.00 | 424 767.00 | | 424 767.00 |
VB T. V. A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VC Groupe et associés | 347 022.00 | 347 022.00 | | 347 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 589.00 | 155 829.00 | 380 760.00 | 536 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 891.00 | | | 157 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 905.00 | 806 215.00 | 7 690.00 | 813 905.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 031.00 | 538 271.00 | 380 760.00 | 919 031.00 |