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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 053.00 | 199 439.00 | 17 614.00 | 217 053.00 |
AN Terrains | 183 633.00 | 46 937.00 | 136 696.00 | 183 633.00 |
AP Constructions | 2 557 139.00 | 1 219 523.00 | 1 337 616.00 | 2 557 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 643.00 | 183 446.00 | 73 197.00 | 256 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 743.00 | 1 629 552.00 | 610 192.00 | 2 239 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BF Prêts | 1 955 772.00 | | 1 955 772.00 | 1 955 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 211 060.00 | 3 753 039.00 | 7 458 021.00 | 11 211 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BT Marchandises | 1 106 985.00 | | 1 106 985.00 | 1 106 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 294.00 | | 284 294.00 | 284 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 221 032.00 | 152 458.00 | 6 068 575.00 | 6 221 032.00 |
BZ Autres créances | 2 209 182.00 | 80 663.00 | 2 128 519.00 | 2 209 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 791.00 | | 2 401 791.00 | 2 401 791.00 |
CF Disponibilités | 531 219.00 | | 531 219.00 | 531 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 491.00 | | 768 491.00 | 768 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 542 245.00 | 233 121.00 | 13 309 124.00 | 13 542 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 753 305.00 | 3 986 159.00 | 20 767 146.00 | 24 753 305.00 |
CU Autres participations | 3 751 021.00 | 470 142.00 | 3 280 879.00 | 3 751 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 564.00 | 1 866 254.00 | | 1 922 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 721 570.00 | 719 048.00 | | 721 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 474 771.00 | 1 474 771.00 | | 1 474 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500 708.00 | 1 391 470.00 | | 1 500 708.00 |
DG Autres réserves | 663 400.00 | 640 704.00 | | 663 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 756.00 | 40 255.00 | | 164 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 849.00 | 134 167.00 | | 188 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 636 619.00 | 6 266 670.00 | | 6 636 619.00 |
DN Avances conditionnées | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DO TOTAL (II) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 981.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 282 723.00 | 304 548.00 | | 282 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 723.00 | 310 529.00 | | 282 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 474 092.00 | 7 755 010.00 | | 8 474 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 599.00 | 186 519.00 | | 487 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 053.00 | 698 506.00 | | 1 161 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 885.00 | 817 878.00 | | 666 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
EA Autres dettes | 3 036 814.00 | 2 157 152.00 | | 3 036 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 839 360.00 | 11 627 984.00 | | 13 839 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 767 146.00 | 18 213 627.00 | | 20 767 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 599.00 | | | 487 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 772 398.00 | | 5 772 398.00 | 5 772 398.00 |
FD Production vendue biens | 65 863 987.00 | 40 200.00 | 65 904 187.00 | 65 863 987.00 |
FG Production vendue services | 726 250.00 | | 726 250.00 | 726 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 362 635.00 | 40 200.00 | 72 402 835.00 | 72 362 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 780 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 290 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 930 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 685.00 | |
GE Autres charges | | | 41 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 727 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 1 741.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 037.00 | 7 959.00 | | 13 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 673.00 | 10 021.00 | | 13 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 4 690.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | 4 690.00 | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 312.00 | 5 331.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 989 238.00 | 68 197 443.00 | | 72 989 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 824 483.00 | 68 157 187.00 | | 72 824 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 756.00 | 40 255.00 | | 164 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 751 607.00 | | 3 667 813.00 | 10 751 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 099 307.00 | 5 716 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208 358.00 | 11 211 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 051.00 | 5 277 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 466.00 | | 14 588.00 | 202 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139 620.00 | | 247 427.00 | 5 139 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409 521.00 | | 3 405 798.00 | 5 409 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 534.00 | 295 685.00 | 103 323.00 | 3 086 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 618.00 | 12 821.00 | | 186 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 916.00 | 282 864.00 | 103 323.00 | 2 899 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 053.00 | 1 161 053.00 | | 1 161 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 011.00 | 340 011.00 | | 340 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 939.00 | 638 939.00 | | 638 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UP Prêts | 1 955 772.00 | 1 865 583.00 | 90 189.00 | 1 955 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 6 058 784.00 | 6 058 784.00 | | 6 058 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
VB T. V. A. | 410 083.00 | 410 083.00 | | 410 083.00 |
VC Groupe et associés | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 452 941.00 | 4 452 941.00 | | 4 452 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 151.00 | 756 160.00 | 2 398 885.00 | 4 021 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 872 188.00 | 2 872 188.00 | | 2 872 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VP Divers | 1 480 602.00 | 1 480 602.00 | | 1 480 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 056.00 | 443 056.00 | | 443 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 491.00 | 768 491.00 | | 768 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 443 428.00 | 11 348 582.00 | 94 845.00 | 11 443 428.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VX Obligations cautionnées | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 362.00 | 10 574 371.00 | 2 398 885.00 | 13 839 362.00 |