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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
AH Fonds commercial | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934 727.00 | 11 556 801.00 | 2 377 925.00 | 13 934 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 923.00 | 2 562 987.00 | 1 241 936.00 | 3 804 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 822 153.00 | 14 146 952.00 | 3 675 201.00 | 17 822 153.00 |
BT Marchandises | 214 873.00 | | 214 873.00 | 214 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 028.00 | 17 573.00 | 3 032 455.00 | 3 050 028.00 |
BZ Autres créances | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 233 569.00 | 503 418.00 | 3 730 151.00 | 4 233 569.00 |
CF Disponibilités | 13 005 168.00 | | 13 005 168.00 | 13 005 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 392.00 | | 305 392.00 | 305 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 909 912.00 | 520 991.00 | 20 388 921.00 | 20 909 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 732 066.00 | 14 667 944.00 | 24 064 122.00 | 38 732 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 930.00 | 710 930.00 | | 710 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
DH Report à nouveau | 13 130 830.00 | 13 129 389.00 | | 13 130 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756 892.00 | 1 449 153.00 | | 2 756 892.00 |
DL TOTAL (I) | 16 670 582.00 | 15 361 402.00 | | 16 670 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 454.00 | 1 479 667.00 | | 1 302 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194 300.00 | 4 579 044.00 | | 4 194 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 964.00 | 10 713.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 944.00 | 389 483.00 | | 629 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 586.00 | 526 687.00 | | 1 215 586.00 |
EA Autres dettes | 34 288.00 | 10 712.00 | | 34 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 393 539.00 | 6 996 308.00 | | 7 393 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 122.00 | 22 357 710.00 | | 24 064 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 194 300.00 | | | 4 194 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 135.00 | | 679 135.00 | 679 135.00 |
FG Production vendue services | 12 304 605.00 | | 12 304 605.00 | 12 304 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 983 740.00 | | 12 983 740.00 | 12 983 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 999 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 69 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 033 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 202.00 | 157 488.00 | | 252 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 835.00 | 772 733.00 | | 769 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 038.00 | 930 222.00 | | 1 022 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | 9 073.00 | | 7 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 719.00 | 136 781.00 | | 305 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 681.00 | 145 855.00 | | 332 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 357.00 | 784 366.00 | | 689 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 499.00 | 357 889.00 | | 965 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 359.00 | 11 994 852.00 | | 14 654 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 467.00 | 10 545 699.00 | | 11 897 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756 892.00 | 1 449 153.00 | | 2 756 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 289 287.00 | | 2 216 594.00 | 16 289 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 728.00 | 17 822 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 728.00 | 17 739 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 206 784.00 | | 2 216 594.00 | 16 206 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176 401.00 | 2 348 560.00 | 378 008.00 | 12 176 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149 237.00 | 2 348 560.00 | 378 008.00 | 12 149 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 174.00 | 5 394.00 | 2 995.00 | 15 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 025 460.00 | 14 149.00 | 536 192.00 | 1 025 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 635.00 | 19 543.00 | 539 187.00 | 1 040 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 635.00 | 19 543.00 | 539 187.00 | 1 040 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 394.00 | 2 995.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 149.00 | 536 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 944.00 | 629 944.00 | | 629 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 514.00 | 231 514.00 | | 231 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711 391.00 | 711 391.00 | | 711 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 734.00 | 3 023 734.00 | | 3 023 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VB T. V. A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 454.00 | 698 731.00 | 603 723.00 | 1 302 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 194 300.00 | 4 194 300.00 | | 4 194 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 970.00 | | | 544 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 130.00 | | | 722 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 665.00 | 3 419 665.00 | | 3 419 665.00 |
VW T.V.A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376 574.00 | 6 772 851.00 | 603 723.00 | 7 376 574.00 |