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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 5 942.00 | 538.00 | 6 481.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 838.00 | 231 838.00 | | 231 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 835.00 | 95 209.00 | 2 626.00 | 97 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 137.00 | 332 990.00 | 25 146.00 | 358 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 812.00 | 224 927.00 | 1 760 885.00 | 1 985 812.00 |
BZ Autres créances | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 841.00 | 224 927.00 | 2 005 914.00 | 2 230 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 979.00 | 557 917.00 | 2 031 061.00 | 2 588 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | | | 177 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 592 388.00 | | | 592 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DL TOTAL (I) | 809 195.00 | | | 809 195.00 |
DP Provisions pour risques | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 939.00 | | | 387 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 553.00 | | | 328 553.00 |
EA Autres dettes | 295 686.00 | | | 295 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 316.00 | | | 1 167 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 061.00 | | | 2 031 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 316.00 | | | 1 167 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 847.00 | 80 648.00 | 773 495.00 | 692 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 847.00 | 80 648.00 | 773 495.00 | 692 847.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 74 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 705.00 | | | 1 197 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 127.00 | | | 1 176 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 568.00 | | 2 568.00 | 355 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681.00 | | 373.00 | 10 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 479.00 | | 2 195.00 | 327 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 425.00 | 11 565.00 | | 321 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 482.00 | 11 565.00 | | 315 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | 34 550.00 | 31 300.00 | 51 300.00 |
6T Sur comptes clients | 327 020.00 | 224 927.00 | 327 020.00 | 327 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 020.00 | 224 927.00 | 327 020.00 | 327 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 320.00 | 259 477.00 | 358 320.00 | 378 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 377.00 | 358 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 100.00 | | |