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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 282.00 | 135 454.00 | 3 828.00 | 139 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 698.00 | 125 437.00 | 6 261.00 | 131 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 411.00 | 273 571.00 | 12 840.00 | 286 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
BN En cours de production de biens | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 624.00 | | 210 624.00 | 210 624.00 |
BZ Autres créances | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
CF Disponibilités | 447 034.00 | | 447 034.00 | 447 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 105.00 | | 1 087 105.00 | 1 087 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 517.00 | 273 571.00 | 1 099 945.00 | 1 373 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 048.00 | 559 792.00 | | 555 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 791.00 | 25 256.00 | | 93 791.00 |
DL TOTAL (I) | 758 839.00 | 695 048.00 | | 758 839.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 222.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 454.00 | 134 358.00 | | 235 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 498.00 | 85 963.00 | | 105 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 106.00 | 325 636.00 | | 341 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 945.00 | 1 020 685.00 | | 1 099 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 503.00 | 9 068.00 | | 264 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | 1 683.00 | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 506.00 | 7 385.00 | | 253 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 722.00 | 301 722.00 | | 301 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 474.00 | 301 722.00 | 2 752.00 | 304 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 106.00 | 341 106.00 | | 341 106.00 |