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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 804.00 | 35 112.00 | 4 692.00 | 39 804.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 288 754.00 | 286 854.00 | 1 900.00 | 288 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 940.00 | 95 038.00 | 6 903.00 | 101 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 242.00 | 59 394.00 | 46 848.00 | 106 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 241.00 | 526 398.00 | 115 843.00 | 642 241.00 |
BT Marchandises | 273 774.00 | | 273 774.00 | 273 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 572.00 | 2 096.00 | 2 261 476.00 | 2 263 572.00 |
BZ Autres créances | 171 933.00 | | 171 933.00 | 171 933.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 280.00 | 2 096.00 | 2 799 184.00 | 2 801 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 521.00 | 528 494.00 | 2 915 027.00 | 3 443 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 150.00 | | | 210 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 500.00 | | | 445 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 552.00 | | | 514 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 202.00 | | | 1 200 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 065.00 | | | 1 552 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 825.00 | | | 1 714 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 027.00 | | | 2 915 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 825.00 | | | 1 714 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 677 272.00 | 551 564.00 | 26 228 836.00 | 25 677 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 677 272.00 | 551 564.00 | 26 228 836.00 | 25 677 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 379 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 197 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 584 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 307.00 | | | -95 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 383 402.00 | | | 26 383 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 868 850.00 | | | 25 868 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 552.00 | | | 514 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 972.00 | | 33 417.00 | 631 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 148.00 | 642 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 148.00 | 496 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 668.00 | | 33 417.00 | 486 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 129.00 | 25 417.00 | 23 148.00 | 474 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 397.00 | 5 715.00 | | 29 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 732.00 | 19 702.00 | 23 148.00 | 444 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 065.00 | 1 552 065.00 | | 1 552 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 552.00 | 2 260 552.00 | | 2 260 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 819.00 | 2 467 299.00 | 8 519.00 | 2 475 819.00 |
VW T.V.A. | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 825.00 | 1 714 825.00 | | 1 714 825.00 |