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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 129.00 | 296 316.00 | 66 814.00 | 363 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 523.00 | 39 427.00 | 96.00 | 39 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 668.00 | 359 194.00 | 67 475.00 | 426 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
BN En cours de production de biens | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 760.00 | 163 544.00 | 760 216.00 | 923 760.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 463 386.00 | | 1 463 386.00 | 1 463 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 303.00 | 163 544.00 | 3 001 759.00 | 3 165 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 971.00 | 522 738.00 | 3 069 233.00 | 3 591 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 173.00 | 531 572.00 | | 452 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 308.00 | -79 399.00 | | 286 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 481.00 | 1 962 173.00 | | 2 248 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 362.00 | 494 667.00 | | 594 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 760.00 | 135 408.00 | | 200 760.00 |
EA Autres dettes | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | 10 750.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 752.00 | 640 824.00 | | 820 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 233.00 | 2 602 997.00 | | 3 069 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 752.00 | 640 824.00 | | 820 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 988.00 | | 634 988.00 | 634 988.00 |
FD Production vendue biens | 2 724 556.00 | | 2 724 556.00 | 2 724 556.00 |
FG Production vendue services | 447 547.00 | | 447 547.00 | 447 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 091.00 | | 3 807 091.00 | 3 807 091.00 |
FM Production stockée | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | 3 939.00 | | 6 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 40 000.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 153 960.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -113 960.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 295.00 | 6 558.00 | | 97 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 833.00 | 3 921 126.00 | | 3 820 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 524.00 | 4 000 525.00 | | 3 534 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 308.00 | -79 399.00 | | 286 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 530.00 | | 918.00 | 426 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 426 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 21 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 734.00 | | 918.00 | 401 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |