| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 521.00 | 13 593.00 | 69 928.00 | 83 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 973.00 | 13 444.00 | 220 529.00 | 233 973.00 |
AN Terrains | 811 750.00 | | 811 750.00 | 811 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 667 027.00 | 3 407 294.00 | 259 733.00 | 3 667 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267 825.00 | 2 647 137.00 | 1 620 688.00 | 4 267 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 575 380.00 | | 575 380.00 | 575 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 020 952.00 | 6 081 468.00 | 4 939 484.00 | 11 020 952.00 |
BT Marchandises | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 319.00 | 112 474.00 | 494 845.00 | 607 319.00 |
BZ Autres créances | 8 217 774.00 | | 8 217 774.00 | 8 217 774.00 |
CF Disponibilités | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743 408.00 | | 743 408.00 | 743 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 747 461.00 | 112 474.00 | 9 634 986.00 | 9 747 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 412.00 | 6 193 942.00 | 14 574 470.00 | 20 768 412.00 |
CU Autres participations | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 129.00 | 356 129.00 | | 356 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 650.00 | -486 562.00 | | -906 650.00 |
DL TOTAL (I) | -516 157.00 | -96 069.00 | | -516 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 903.00 | 485 282.00 | | 524 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032 631.00 | 5 451 054.00 | | 9 032 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 920.00 | 72 022.00 | | 62 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 488.00 | 3 110 695.00 | | 3 945 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 575.00 | 302 036.00 | | 301 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | 21 704.00 | | 2 945.00 |
EA Autres dettes | 1 067 226.00 | 2 046 556.00 | | 1 067 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 939.00 | 8 571.00 | | 152 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 090 627.00 | 11 497 921.00 | | 15 090 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 470.00 | 11 401 852.00 | | 14 574 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 032 631.00 | | | 9 032 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 887.00 | | 1 041 887.00 | 1 041 887.00 |
FG Production vendue services | 8 520 257.00 | | 8 520 257.00 | 8 520 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 144.00 | | 9 562 144.00 | 9 562 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 474.00 | |
GE Autres charges | | | 17 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 874 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 700.00 | 34 025.00 | | 29 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 404.00 | 352 251.00 | | 213 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 105.00 | 411 276.00 | | 243 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 14 601.00 | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 47 766.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 730.00 | 62 367.00 | | 5 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 375.00 | 348 909.00 | | 237 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 012 718.00 | 9 908 148.00 | | 10 012 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 368.00 | 10 394 710.00 | | 10 919 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -906 650.00 | -486 562.00 | | -906 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 284 999.00 | | 1 090 571.00 | 11 284 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 986 243.00 | 579 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 1 349 818.00 | 11 020 952.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 363 575.00 | 8 782 251.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 046.00 | | | 1 659 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 506.00 | | 1 045 120.00 | 8 105 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 447.00 | | 45 451.00 | 1 520 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 434.00 | 568 540.00 | 362 506.00 | 5 875 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 903.00 | 1 134.00 | | 25 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849 531.00 | 567 406.00 | 362 506.00 | 5 849 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 488.00 | 3 945 488.00 | | 3 945 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 226.00 | 1 067 226.00 | | 1 067 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 380.00 | | 575 380.00 | 575 380.00 |
UX Autres créances clients | 483 598.00 | 483 598.00 | | 483 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
VB T. V. A. | 1 521 766.00 | 1 521 766.00 | | 1 521 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 142 532.00 | 2 142 532.00 | | 2 142 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 903.00 | 254 508.00 | 270 395.00 | 524 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 032 631.00 | 9 032 631.00 | | 9 032 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528 319.00 | 4 528 319.00 | | 4 528 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 408.00 | 743 408.00 | | 743 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 882.00 | 9 444 780.00 | 699 102.00 | 10 143 882.00 |
VW T.V.A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 027 707.00 | 14 757 312.00 | 270 395.00 | 15 027 707.00 |