| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 724.00 | 174 000.00 | 141 723.00 | 315 724.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AN Terrains | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
AP Constructions | 687 797.00 | 314 292.00 | 373 506.00 | 687 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 224.00 | 141 096.00 | 101 127.00 | 242 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 903.00 | 587 285.00 | 420 618.00 | 1 007 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 422.00 | 1 216 673.00 | 1 254 749.00 | 2 471 422.00 |
BT Marchandises | 2 789 368.00 | | 2 789 368.00 | 2 789 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 535 573.00 | 209 443.00 | 6 326 130.00 | 6 535 573.00 |
CF Disponibilités | 1 896 615.00 | | 1 896 615.00 | 1 896 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 404 900.00 | 209 443.00 | 11 195 457.00 | 11 404 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 876 322.00 | 1 426 116.00 | 12 450 206.00 | 13 876 322.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 927 058.00 | 2 571 970.00 | | 2 927 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 420.00 | 755 088.00 | | 1 060 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 253.00 | 73 564.00 | | 72 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 730.00 | 3 620 622.00 | | 4 279 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 421.00 | 1 892 285.00 | | 1 466 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | 15 488.00 | | 17 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 573.00 | 220 280.00 | | 445 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 398.00 | 2 047 404.00 | | 4 681 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 295.00 | 1 272 306.00 | | 1 441 295.00 |
EA Autres dettes | 118 252.00 | 85 496.00 | | 118 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 475.00 | 5 533 258.00 | | 8 170 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 450 206.00 | 9 153 880.00 | | 12 450 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 095 973.00 | 4 071 239.00 | | 7 095 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 037 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 420 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 458 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 615 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 653 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 531 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 479.00 | |
GE Autres charges | | | 393 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 027 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 811.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 930.00 | 10 890.00 | | 20 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 961.00 | 12 701.00 | | 20 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 597.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 1 134.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 1 731.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 924.00 | 10 970.00 | | 20 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 277.00 | 227 088.00 | | 250 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 003.00 | 311 824.00 | | 326 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 682 814.00 | 36 943 566.00 | | 49 682 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 622 394.00 | 36 188 478.00 | | 48 622 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 420.00 | 755 088.00 | | 1 060 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 806.00 | | 493 513.00 | 1 982 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 159 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 896.00 | 2 471 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 958 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 992.00 | | 114 082.00 | 238 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 606.00 | | 379 431.00 | 1 583 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 251.00 | 323 922.00 | 4 500.00 | 897 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 979.00 | 45 021.00 | | 128 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 272.00 | 278 901.00 | 4 500.00 | 768 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 511.00 | 42 479.00 | 29 547.00 | 196 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 511.00 | 42 479.00 | 29 547.00 | 196 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 511.00 | 42 479.00 | 29 547.00 | 196 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 479.00 | 29 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 398.00 | 4 681 398.00 | | 4 681 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 573.00 | 550 573.00 | | 550 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 169.00 | 351 169.00 | | 351 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 252.00 | 118 252.00 | | 118 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 411.00 | | 156 411.00 | 156 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 995 763.00 | 4 995 763.00 | | 4 995 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 251.00 | 263 251.00 | | 263 251.00 |
VB T. V. A. | 242 665.00 | 242 665.00 | | 242 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 421.00 | 391 919.00 | 1 074 502.00 | 1 466 421.00 |
VI Groupe et associés | 445 573.00 | 445 573.00 | | 445 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 998.00 | | | 424 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 378.00 | 80 378.00 | | 80 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 714.00 | 936 714.00 | | 936 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 328.00 | 6 718 917.00 | 156 411.00 | 6 875 328.00 |
VW T.V.A. | 455 025.00 | 455 025.00 | | 455 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 475.00 | 7 095 973.00 | 1 074 502.00 | 8 170 475.00 |