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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 626.00 | 27 870.00 | 8 756.00 | 36 626.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 992.00 | 297 324.00 | 24 668.00 | 321 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 486.00 | 264 661.00 | 112 824.00 | 377 486.00 |
BF Prêts | 287 635.00 | | 287 635.00 | 287 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 574.00 | 589 856.00 | 827 717.00 | 1 417 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 494.00 | 1 312.00 | 764 181.00 | 765 494.00 |
BP En cours de production de services | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 426.00 | 15 065.00 | 1 229 360.00 | 1 244 426.00 |
BZ Autres créances | 109 742.00 | | 109 742.00 | 109 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 596.00 | | 1 048 596.00 | 1 048 596.00 |
CF Disponibilités | 497 698.00 | | 497 698.00 | 497 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 359.00 | 16 378.00 | 3 823 981.00 | 3 840 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 934.00 | 606 235.00 | 4 651 698.00 | 5 257 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 250.00 | 212 250.00 | | 212 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
DG Autres réserves | 2 724 108.00 | 2 657 809.00 | | 2 724 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 815.00 | 87 523.00 | | 130 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 398.00 | 2 978 808.00 | | 3 088 398.00 |
DP Provisions pour risques | 55 035.00 | 53 507.00 | | 55 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 035.00 | 53 507.00 | | 55 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 993.00 | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 417.00 | 31 136.00 | | 140 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 105.00 | 611 460.00 | | 843 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 516.00 | 484 252.00 | | 386 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 521.00 | | |
EA Autres dettes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 091.00 | 44 424.00 | | 62 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 265.00 | 1 174 789.00 | | 1 508 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 698.00 | 4 207 104.00 | | 4 651 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 741.00 | | 175 741.00 | 175 741.00 |
FD Production vendue biens | -5 720.00 | | -5 720.00 | -5 720.00 |
FG Production vendue services | 6 289 167.00 | 12 923.00 | 6 302 090.00 | 6 289 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 459 188.00 | 12 923.00 | 6 472 111.00 | 6 459 188.00 |
FM Production stockée | | | 47 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 44 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 751.00 | 6 627.00 | | 31 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 1 916.00 | | 10 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 507.00 | 59 827.00 | | 53 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 342.00 | 68 371.00 | | 95 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 813.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 035.00 | 53 507.00 | | 55 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 590.00 | 54 320.00 | | 60 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 751.00 | 14 050.00 | | 34 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 926.00 | 31 317.00 | | 47 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 113.00 | 5 869 531.00 | | 6 780 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 298.00 | 5 782 008.00 | | 6 649 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 815.00 | 87 523.00 | | 130 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 507.00 | 55 035.00 | 53 507.00 | 53 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 287 635.00 | 287 635.00 | | 287 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 347.00 | 1 226 347.00 | | 1 226 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
VB T. V. A. | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 348.00 | 1 680 269.00 | 18 079.00 | 1 698 348.00 |