| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 17 227.00 | 372.00 | 17 599.00 |
AN Terrains | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
AP Constructions | 576 901.00 | 389 366.00 | 187 534.00 | 576 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 934.00 | 30 516.00 | 7 418.00 | 37 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 989.00 | 122 239.00 | 17 750.00 | 139 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 697.00 | 559 350.00 | 1 344 347.00 | 1 903 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 058.00 | | 446 058.00 | 446 058.00 |
CF Disponibilités | 517 204.00 | | 517 204.00 | 517 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 197.00 | | 1 089 197.00 | 1 089 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 894.00 | 559 350.00 | 2 433 544.00 | 2 992 894.00 |
CU Autres participations | 1 077 570.00 | | 1 077 570.00 | 1 077 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 504.00 | 1 772 223.00 | | 1 826 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 085.00 | 54 281.00 | | 286 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 590.00 | 1 936 504.00 | | 2 222 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 4 577.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 16 996.00 | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 335.00 | 110 215.00 | | 157 335.00 |
EA Autres dettes | 38 246.00 | 53 855.00 | | 38 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 954.00 | 185 645.00 | | 210 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 544.00 | 2 122 150.00 | | 2 433 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 954.00 | 185 645.00 | | 210 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 510.00 | | 557 510.00 | 557 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 510.00 | | 557 510.00 | 557 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 663.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 445.00 | 1 055 175.00 | | 901 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 360.00 | 1 000 893.00 | | 615 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 085.00 | 54 281.00 | | 286 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 299.00 | 125 016.00 | 1 283.00 | 126 299.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 952.00 | 210 952.00 | | 210 952.00 |