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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 5 341.00 | 1 359.00 | 6 699.00 |
AH Fonds commercial | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 168.00 | 81 161.00 | 38 007.00 | 119 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 350.00 | 155 904.00 | 22 446.00 | 178 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 953.00 | 242 406.00 | 127 548.00 | 369 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 061.00 | | 260 061.00 | 260 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 779.00 | 6 423.00 | 447 357.00 | 453 779.00 |
BZ Autres créances | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 412.00 | 6 423.00 | 721 989.00 | 728 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 365.00 | 248 828.00 | 849 537.00 | 1 098 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 458.00 | 401 310.00 | | 169 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 394.00 | -231 852.00 | | -257 394.00 |
DL TOTAL (I) | 22 064.00 | 279 458.00 | | 22 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 004.00 | 190 773.00 | | 391 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300.00 | 300.00 | | 34 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 237.00 | 109 139.00 | | 316 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 201.00 | 27 650.00 | | 77 201.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 473.00 | 327 862.00 | | 827 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 537.00 | 607 320.00 | | 849 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 473.00 | 327 862.00 | | 827 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 004.00 | 190 773.00 | | 391 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 396.00 | | 1 222 396.00 | 1 222 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 396.00 | | 1 222 396.00 | 1 222 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 3 611.00 | | 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 790.00 | 2 314.00 | | 2 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 2 713.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 2 713.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 2 588.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 038.00 | 986 523.00 | | 1 223 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 433.00 | 1 218 375.00 | | 1 480 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 394.00 | -231 852.00 | | -257 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 034.00 | | 31 919.00 | 338 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | 10 000.00 | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 599.00 | | 21 919.00 | 275 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 959.00 | 19 447.00 | | 222 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 350.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 968.00 | 19 097.00 | | 217 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 237.00 | 316 237.00 | | 316 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
UX Autres créances clients | 438 365.00 | 438 365.00 | | 438 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 004.00 | 391 004.00 | | 391 004.00 |
VI Groupe et associés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 868.00 | 514 868.00 | | 514 868.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 473.00 | 827 473.00 | | 827 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | 3 318.00 | | 6 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 015.00 | 14 221.00 | | 13 015.00 |
ST Autres comptes | 146 078.00 | 145 307.00 | | 146 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 897.00 | 154 635.00 | | 156 897.00 |
YT Sous‐traitance | 213 533.00 | 217 890.00 | | 213 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 563.00 | 6 742.00 | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | 10 060.00 | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 480.00 | | | 244 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 771.00 | | | 169 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 523.00 | 532 054.00 | | 529 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |