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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 955.00 | 112 657.00 | 5 298.00 | 117 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 170.00 | 17 809.00 | 2 361.00 | 20 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 096.00 | 164 437.00 | 7 659.00 | 172 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BT Marchandises | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 889.00 | 64 938.00 | 571 951.00 | 636 889.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 170 114.00 | | 170 114.00 | 170 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 781.00 | 64 938.00 | 858 843.00 | 923 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 877.00 | 229 375.00 | 866 502.00 | 1 095 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DH Report à nouveau | 307 582.00 | 282 262.00 | | 307 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | 25 320.00 | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 490 082.00 | 467 032.00 | | 490 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 7 162.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | 42 301.00 | | 30 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 451.00 | 235 282.00 | | 280 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 899.00 | 59 335.00 | | 62 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 420.00 | 344 080.00 | | 376 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 502.00 | 811 112.00 | | 866 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 420.00 | 341 973.00 | | 376 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 832.00 | | 2 521 832.00 | 2 521 832.00 |
FG Production vendue services | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 982.00 | | 2 525 982.00 | 2 525 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 376.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 376.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 117.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 117.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 259.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 468.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 171.00 | 2 336 546.00 | | 2 536 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 122.00 | 2 311 227.00 | | 2 513 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 050.00 | 25 320.00 | | 23 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 338.00 | | 2 190.00 | 175 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 172 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 172 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 338.00 | | 2 190.00 | 175 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 345.00 | 7 524.00 | 5 432.00 | 162 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 345.00 | 7 524.00 | 5 432.00 | 162 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 137.00 | 20 097.00 | 9 296.00 | 54 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 137.00 | 20 097.00 | 9 296.00 | 54 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 137.00 | 20 097.00 | 9 296.00 | 54 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 097.00 | 9 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 451.00 | 280 451.00 | | 280 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 636 889.00 | 636 889.00 | | 636 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 767.00 | 652 767.00 | | 652 767.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 420.00 | 376 420.00 | | 376 420.00 |