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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
AP Constructions | 235 234.00 | 196 895.00 | 38 339.00 | 235 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 609.00 | 328 817.00 | 10 792.00 | 339 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 501.00 | 525 712.00 | 96 789.00 | 622 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | 694.00 | 624.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 308.00 | 1 394.00 | 10 914.00 | 12 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 809.00 | 527 105.00 | 107 704.00 | 634 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 650.00 | 759.00 | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | 759.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930.00 | 7 850.00 | | 4 930.00 |
EA Autres dettes | 53 790.00 | 61 440.00 | | 53 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 620.00 | 92 190.00 | | 81 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 704.00 | 118 383.00 | | 107 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 620.00 | 92 190.00 | | 81 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 246.00 | 122 182.00 | | 145 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 246.00 | 122 182.00 | | 145 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 501.00 | | | 622 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 501.00 | | | 622 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 319.00 | 6 392.00 | | 519 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 319.00 | 6 392.00 | | 519 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 759.00 | 650.00 | 759.00 | 759.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759.00 | 650.00 | 759.00 | 759.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 694.00 | | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 650.00 | 759.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
ST Autres comptes | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
YT Sous‐traitance | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |