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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 29 601.00 | 4 221.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 904.00 | 41 434.00 | 252 469.00 | 293 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 459.00 | 24 326.00 | 243 133.00 | 267 459.00 |
BZ Autres créances | 1 542 097.00 | | 1 542 097.00 | 1 542 097.00 |
CF Disponibilités | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 495.00 | 24 326.00 | 1 839 168.00 | 1 863 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 399.00 | 65 760.00 | 2 091 638.00 | 2 157 399.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | 12 533.00 | 7 176.00 | | 12 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 027.00 | 55 356.00 | | 72 027.00 |
DL TOTAL (I) | 367 423.00 | 345 396.00 | | 367 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 933.00 | 83 014.00 | | 52 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 856.00 | 372 000.00 | | 1 029 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 566.00 | 690 361.00 | | 359 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 050.00 | 297 990.00 | | 267 050.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 18 886.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 214.00 | 1 462 252.00 | | 1 724 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 638.00 | 1 807 649.00 | | 2 091 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 392.00 | | 2 103 392.00 | 2 103 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 392.00 | | 2 103 392.00 | 2 103 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 931.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 931.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -931.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | 14 837.00 | | 26 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 629.00 | 1 970 587.00 | | 2 221 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 602.00 | 1 915 231.00 | | 2 149 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 027.00 | 55 356.00 | | 72 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 566.00 | 359 566.00 | | 359 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VB T. V. A. | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VC Groupe et associés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 610.00 | 30 110.00 | 22 500.00 | 52 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 435.00 | 1 448 435.00 | | 1 448 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 058.00 | 1 809 558.00 | 26 500.00 | 1 836 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 021.00 | 596 521.00 | 22 500.00 | 619 021.00 |