| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 116.00 | 143 687.00 | 85 430.00 | 229 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 860.00 | 455 329.00 | 32 530.00 | 487 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 665.00 | 608 002.00 | 137 664.00 | 745 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 216.00 | | 134 216.00 | 134 216.00 |
BN En cours de production de biens | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CF Disponibilités | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 019.00 | | 535 019.00 | 535 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 685.00 | 608 002.00 | 672 683.00 | 1 280 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 447.00 | 4 740.00 | | 6 447.00 |
DG Autres réserves | 142 059.00 | 109 633.00 | | 142 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | 34 134.00 | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 274 646.00 | 262 506.00 | | 274 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 031.00 | 214 858.00 | | 176 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 34 513.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 243.00 | 174 122.00 | | 121 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 359.00 | 215 556.00 | | 100 359.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 854.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 037.00 | 639 902.00 | | 398 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 683.00 | 902 408.00 | | 672 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 728.00 | 472 247.00 | | 229 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 665.00 | | | 745 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 976.00 | | | 716 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 932.00 | 31 185.00 | 3 115.00 | 579 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 946.00 | 31 185.00 | 3 115.00 | 570 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 243.00 | 121 243.00 | | 121 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 254 170.00 | 254 170.00 | | 254 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 309.00 | 39 056.00 | 129 253.00 | 168 309.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 813.00 | 267 813.00 | | 267 813.00 |
VW T.V.A. | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 037.00 | 268 784.00 | 129 253.00 | 398 037.00 |