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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 963.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 399 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 622 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 213 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 241 788.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 417 442.00 | 398 297.00 | | 417 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 715.00 | 59 145.00 | | 112 715.00 |
DL TOTAL (I) | 586 413.00 | 513 698.00 | | 586 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 932.00 | 71 673.00 | | 30 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 300.00 | 37 271.00 | | 93 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 998.00 | 25 358.00 | | 19 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 327.00 | 380 418.00 | | 419 327.00 |
EA Autres dettes | 91 817.00 | 53 806.00 | | 91 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 374.00 | 568 525.00 | | 655 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 788.00 | 1 082 223.00 | | 1 241 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 374.00 | 537 625.00 | | 655 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 953.00 | | 3 774.00 | 251 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 517.00 | | 3 774.00 | 184 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 408.00 | 6 356.00 | | 221 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 235.00 | 6 356.00 | | 168 235.00 |