| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 327.00 | 103 303.00 | 1 023.00 | 104 327.00 |
AH Fonds commercial | 292 677.00 | | 292 677.00 | 292 677.00 |
AP Constructions | 176 774.00 | 66 175.00 | 110 599.00 | 176 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 033.00 | 186 415.00 | 65 618.00 | 252 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 770.00 | 1 314 452.00 | 471 319.00 | 1 785 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 569.00 | 1 670 344.00 | 979 225.00 | 2 649 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 040.00 | 173 380.00 | 4 227 661.00 | 4 401 040.00 |
BZ Autres créances | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 796.00 | | 178 796.00 | 178 796.00 |
CF Disponibilités | 1 367 247.00 | | 1 367 247.00 | 1 367 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 364.00 | 173 380.00 | 5 924 984.00 | 6 098 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 933.00 | 1 843 724.00 | 6 904 209.00 | 8 747 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 725 735.00 | 1 725 735.00 | | 1 725 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 245 743.00 | 1 164 760.00 | | 245 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 094.00 | -919 017.00 | | 483 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 572.00 | 2 103 478.00 | | 2 586 572.00 |
DP Provisions pour risques | 716 514.00 | 690 886.00 | | 716 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 514.00 | 690 886.00 | | 716 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 756.00 | 593 769.00 | | 351 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 058.00 | 6 791.00 | | 28 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 175.00 | 399 180.00 | | 776 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 916.00 | 1 462 929.00 | | 1 437 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 363.00 | 4 316.00 | | 9 363.00 |
EA Autres dettes | 54 665.00 | 5 709.00 | | 54 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 139.00 | 667 914.00 | | 868 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 123.00 | 3 140 609.00 | | 3 601 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 209.00 | 5 934 972.00 | | 6 904 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 380 625.00 | | 17 380 625.00 | 17 380 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 380 625.00 | | 17 380 625.00 | 17 380 625.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 269 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 879 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487 702.00 | |
GE Autres charges | | | 19 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 695 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 492.00 | 8 906.00 | | 20 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 126.00 | 15 002.00 | | 12 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 617.00 | 24 937.00 | | 32 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 826.00 | 18 293.00 | | 47 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 4 000.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 868.00 | 22 293.00 | | 47 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 250.00 | 2 645.00 | | -15 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 342.00 | -3 480.00 | | 73 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 302 878.00 | 12 444 337.00 | | 18 302 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 819 784.00 | 13 363 354.00 | | 17 819 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 094.00 | -919 017.00 | | 483 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 250.00 | | 112 334.00 | 3 054 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 613.00 | | 1 391.00 | 395 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 807.00 | | 90 656.00 | 2 638 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 830.00 | | 20 287.00 | 19 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 298.00 | 270 933.00 | 514 887.00 | 1 914 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 638.00 | 1 665.00 | | 101 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 660.00 | 269 268.00 | 514 887.00 | 1 812 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 886.00 | 487 702.00 | 462 073.00 | 690 886.00 |
6T Sur comptes clients | 274 357.00 | 173 380.00 | 274 357.00 | 274 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 357.00 | 173 380.00 | 274 357.00 | 274 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 243.00 | 661 081.00 | 736 430.00 | 965 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 081.00 | 736 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 175.00 | 776 175.00 | | 776 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 131.00 | 379 131.00 | | 379 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 139.00 | 868 139.00 | | 868 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 040.00 | 4 401 040.00 | | 4 401 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
VB T. V. A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 756.00 | 148 497.00 | 203 260.00 | 351 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 308.00 | 4 590 308.00 | | 4 590 308.00 |
VW T.V.A. | 845 145.00 | 845 145.00 | | 845 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 123.00 | 3 397 863.00 | 203 260.00 | 3 601 123.00 |