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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 602.00 | 33 341.00 | 2 260.00 | 35 602.00 |
AH Fonds commercial | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AP Constructions | 22 468.00 | 18 713.00 | 3 755.00 | 22 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 084.00 | 170 047.00 | 67 037.00 | 237 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 042.00 | 257 393.00 | 102 649.00 | 360 042.00 |
BN En cours de production de biens | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BP En cours de production de services | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
BT Marchandises | 109 751.00 | 7 708.00 | 102 043.00 | 109 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 847.00 | 31 070.00 | 436 776.00 | 467 847.00 |
BZ Autres créances | 157 736.00 | | 157 736.00 | 157 736.00 |
CF Disponibilités | 685 855.00 | | 685 855.00 | 685 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 080.00 | 38 778.00 | 1 447 302.00 | 1 486 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 122.00 | 296 171.00 | 1 549 951.00 | 1 846 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 511 927.00 | | | 511 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 771.00 | | | -200 771.00 |
DL TOTAL (I) | 361 464.00 | | | 361 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 260.00 | | | 377 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 293.00 | | | 188 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 070.00 | | | 367 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
EA Autres dettes | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 486.00 | | | 1 188 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 951.00 | | | 1 549 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 823.00 | | | 852 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 648.00 | | 1 612 648.00 | 1 612 648.00 |
FG Production vendue services | 838 576.00 | | 838 576.00 | 838 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 224.00 | | 2 451 224.00 | 2 451 224.00 |
FM Production stockée | | | 6 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 331.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 740.00 | | | 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 055.00 | | | -26 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 357.00 | | | 2 515 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 128.00 | | | 2 716 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 771.00 | | | -200 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 050.00 | | 3 356.00 | 376 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 364.00 | 360 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 364.00 | 265 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 992.00 | | 790.00 | 63 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 463.00 | | 2 566.00 | 282 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 409.00 | 38 168.00 | 19 364.00 | 209 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 681.00 | 1 661.00 | | 31 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 728.00 | 36 507.00 | 19 364.00 | 177 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 832.00 | 1 261.00 | 27 385.00 | 33 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 012.00 | 32 331.00 | 27 385.00 | 63 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 012.00 | 32 331.00 | 27 385.00 | 63 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 331.00 | 27 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 070.00 | 367 070.00 | | 367 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -126 917.00 | -126 917.00 | | -126 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 467 847.00 | 430 563.00 | 37 285.00 | 467 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 672.00 | 41 009.00 | 335 663.00 | 376 672.00 |
VI Groupe et associés | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 127.00 | 91 127.00 | | 91 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 737.00 | 157 737.00 | | 157 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 905.00 | 603 025.00 | 66 880.00 | 669 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 486.00 | 852 823.00 | 335 663.00 | 1 188 486.00 |