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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 896.00 | 382 034.00 | 59 862.00 | 441 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 184.00 | 382 560.00 | 60 624.00 | 443 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 487.00 | 4 665.00 | 121 821.00 | 126 487.00 |
072 Créances – Autres | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
084 Disponibilités | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 914.00 | 4 665.00 | 306 249.00 | 310 914.00 |
110 Total général Actif | 754 099.00 | 387 226.00 | 366 873.00 | 754 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 587 737.00 | 571 831.00 | | 587 737.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 718.00 | 4 374.00 | | 8 718.00 |
222 Production stockée | 2 950.00 | -25.00 | | 2 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 019.00 | 1 129.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 424.00 | 580 059.00 | | 600 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 792.00 | 113 735.00 | | 139 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 720.00 | 1 665.00 | | -4 720.00 |
242 Autres charges externes. | 174 325.00 | 198 734.00 | | 174 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 5 536.00 | | 5 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 357.00 | 192 805.00 | | 224 357.00 |
252 Charges sociales | 57 286.00 | 44 345.00 | | 57 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 119.00 | 23 318.00 | | 23 119.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 106.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 005.00 | 580 244.00 | | 620 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 581.00 | -185.00 | | -19 581.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 170.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 1 805.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 461.00 | -1 820.00 | | -20 461.00 |