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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 287 225.00 | 244 233.00 | 42 992.00 | 287 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 950.00 | 2 483 844.00 | 23 105.00 | 2 506 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 667.00 | 1 875 667.00 | 237 999.00 | 2 113 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 485.00 | 4 603 745.00 | 318 739.00 | 4 922 485.00 |
BT Marchandises | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 041.00 | 4 542.00 | 505 499.00 | 510 041.00 |
BZ Autres créances | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CF Disponibilités | 2 634 986.00 | | 2 634 986.00 | 2 634 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 745.00 | 4 542.00 | 3 241 203.00 | 3 245 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 231.00 | 4 608 288.00 | 3 559 943.00 | 8 168 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 279.00 | | | 2 000 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 544.00 | | | 391 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 824.00 | | | 2 556 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 778.00 | | | 213 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
EA Autres dettes | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 914.00 | | | 626 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 943.00 | | | 3 559 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 218.00 | | | 626 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 802.00 | | 51 013.00 | 5 142 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 330.00 | 4 922 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 330.00 | 4 907 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 237.00 | | 50 937.00 | 5 128 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | 77.00 | 11 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 870.00 | 174 206.00 | 271 330.00 | 4 700 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700 870.00 | 174 206.00 | 271 330.00 | 4 700 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 621.00 | 23 583.00 | | 352 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 621.00 | 23 583.00 | | 352 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 778.00 | 213 778.00 | | 213 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 647.00 | 253 647.00 | | 253 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 510 042.00 | 510 042.00 | | 510 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 387.00 | 542 778.00 | 5 610.00 | 548 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 219.00 | 626 219.00 | | 626 219.00 |