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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 781.00 | 569.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 536.00 | 189 002.00 | 33 534.00 | 222 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 695.00 | 82 407.00 | 19 288.00 | 101 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 487.00 | 272 190.00 | 61 296.00 | 333 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 896.00 | | 424 896.00 | 424 896.00 |
BZ Autres créances | 158 612.00 | | 158 612.00 | 158 612.00 |
CF Disponibilités | 255 819.00 | | 255 819.00 | 255 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 093.00 | | 873 093.00 | 873 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 580.00 | 272 190.00 | 934 389.00 | 1 206 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 236 264.00 | 178 534.00 | | 236 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 509.00 | 57 730.00 | | 99 509.00 |
DL TOTAL (I) | 406 173.00 | 306 664.00 | | 406 173.00 |
DP Provisions pour risques | 59 728.00 | 57 144.00 | | 59 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 728.00 | 57 144.00 | | 59 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 418.00 | 320 575.00 | | 284 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 888.00 | 106 579.00 | | 77 888.00 |
EA Autres dettes | 89 257.00 | 76 063.00 | | 89 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 488.00 | 503 217.00 | | 468 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 389.00 | 867 025.00 | | 934 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 488.00 | 503 217.00 | | 468 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 1 585 218.00 | | 1 585 218.00 | 1 585 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 734.00 | | 1 585 734.00 | 1 585 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GE Autres charges | | | 168 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | 2 579.00 | | 7 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 246.00 | 150 000.00 | | 168 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 624.00 | 819.00 | | 23 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 124.00 | 819.00 | | 36 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 208.00 | 57 144.00 | | 26 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 872.00 | 57 144.00 | | 39 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | -56 325.00 | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 1 336.00 | | 26 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 289.00 | 1 381 529.00 | | 1 637 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 779.00 | 1 323 799.00 | | 1 537 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 509.00 | 57 730.00 | | 99 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 309.00 | 10 774.00 | | 29 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 464.00 | | 44 096.00 | 345 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 073.00 | 333 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 073.00 | 330 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 599.00 | | 44 096.00 | 342 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 165.00 | 14 934.00 | 55 909.00 | 313 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 450.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 834.00 | 14 484.00 | 55 909.00 | 312 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 144.00 | 26 208.00 | 23 624.00 | 57 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 144.00 | 26 208.00 | 23 624.00 | 57 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 208.00 | 23 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 418.00 | 284 418.00 | | 284 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 424 896.00 | 424 896.00 | | 424 896.00 |
VB T. V. A. | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VC Groupe et associés | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 840.00 | 615 326.00 | 1 514.00 | 616 840.00 |
VW T.V.A. | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 488.00 | 468 488.00 | | 468 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | 692.00 | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 959.00 | 18 012.00 | | 43 959.00 |
ST Autres comptes | 187 657.00 | 171 112.00 | | 187 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 700.00 | 109 022.00 | | 136 700.00 |
YT Sous‐traitance | 187 766.00 | 155 084.00 | | 187 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 133.00 | 88 493.00 | | 181 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 419.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 241.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | 2 933.00 | | 6 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 901.00 | 271 551.00 | | 322 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 517.00 | 168 002.00 | | 168 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 215.00 | 545 142.00 | | 737 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |