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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 211.00 | 120 148.00 | 30 063.00 | 150 211.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
AN Terrains | 1 659 018.00 | 342 247.00 | 1 316 771.00 | 1 659 018.00 |
AP Constructions | 13 838 192.00 | 5 667 247.00 | 8 170 944.00 | 13 838 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 453.00 | 1 686 996.00 | 519 458.00 | 2 206 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 294.00 | 1 029 909.00 | 435 385.00 | 1 465 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 008.00 | | 547 008.00 | 547 008.00 |
BF Prêts | 363 271.00 | | 363 271.00 | 363 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 396 530.00 | 8 846 546.00 | 11 549 983.00 | 20 396 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BT Marchandises | 3 726 206.00 | 76 483.00 | 3 649 723.00 | 3 726 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 699.00 | 465.00 | 531 235.00 | 531 699.00 |
BZ Autres créances | 437 028.00 | | 437 028.00 | 437 028.00 |
CF Disponibilités | 8 388 988.00 | | 8 388 988.00 | 8 388 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 748.00 | | 262 748.00 | 262 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 370 073.00 | 76 948.00 | 13 293 126.00 | 13 370 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 766 603.00 | 8 923 494.00 | 24 843 109.00 | 33 766 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 643.00 | | | 388 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 552 225.00 | | | 2 552 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 564.00 | | | 2 729 564.00 |
DK Provisions réglementées | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 124 515.00 | | | 6 124 515.00 |
DP Provisions pour risques | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799 761.00 | | | 8 799 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 909.00 | | | 1 214 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 679.00 | | | 4 992 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 384.00 | | | 2 968 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 624.00 | | | 411 624.00 |
EA Autres dettes | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 686 063.00 | | | 18 686 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 843 109.00 | | | 24 843 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 842.00 | | | 11 156 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 724 841.00 | | 76 724 841.00 | 76 724 841.00 |
FD Production vendue biens | 2 389 015.00 | | 2 389 015.00 | 2 389 015.00 |
FG Production vendue services | 2 866 479.00 | | 2 866 479.00 | 2 866 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 980 335.00 | | 81 980 335.00 | 81 980 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 062 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 402 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 391 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 948.00 | |
GE Autres charges | | | 71 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 542 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 424.00 | | | 521 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 213.00 | | | 289 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 824.00 | | | 293 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 224.00 | | | -269 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 990.00 | | | 558 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892 550.00 | | | 892 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 089 926.00 | | | 83 089 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 360 362.00 | | | 80 360 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 564.00 | | | 2 729 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 598 156.00 | | 1 226 437.00 | 19 598 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 913.00 | 1 031 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 150.00 | 123 913.00 | 20 396 530.00 | 304 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 150.00 | | 19 203 405.00 | 304 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 607.00 | | 12 920.00 | 148 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 407 462.00 | | 1 100 092.00 | 18 407 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 086.00 | | 113 425.00 | 1 042 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 304 150.00 | | | 304 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671 520.00 | 1 175 027.00 | | 7 671 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 048.00 | 27 099.00 | | 93 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578 471.00 | 1 147 927.00 | | 7 578 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 174.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 66 174.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 403.00 | 76 483.00 | 33 403.00 | 33 403.00 |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | 465.00 | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 392.00 | 76 948.00 | 35 392.00 | 35 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 095.00 | 81 559.00 | 37 092.00 | 134 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 948.00 | 35 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 611.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 992 679.00 | 4 992 679.00 | | 4 992 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 516.00 | 1 608 516.00 | | 1 608 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 682.00 | 743 682.00 | | 743 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 624.00 | 411 624.00 | | 411 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UP Prêts | 363 271.00 | | 363 271.00 | 363 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
UX Autres créances clients | 530 945.00 | 530 945.00 | | 530 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
VC Groupe et associés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730 487.00 | 1 201 266.00 | 3 975 255.00 | 8 730 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 721.00 | 1 129 721.00 | | 1 129 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 206.00 | | | 956 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 480.00 | | | 1 069 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 341.00 | 572 341.00 | | 572 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 748.00 | 262 748.00 | | 262 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 065.00 | 1 231 475.00 | 484 589.00 | 1 716 065.00 |
VW T.V.A. | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 686 063.00 | 11 156 842.00 | 3 975 255.00 | 18 686 063.00 |