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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 547.00 | 406 683.00 | 20 864.00 | 427 547.00 |
AN Terrains | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AP Constructions | 907 092.00 | 905 153.00 | 1 939.00 | 907 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 890.00 | 1 254 193.00 | 935 696.00 | 2 189 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 128.00 | 468 544.00 | 64 584.00 | 533 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 324.00 | 3 034 573.00 | 1 079 750.00 | 4 114 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 931.00 | | 52 931.00 | 52 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 967.00 | | 404 967.00 | 404 967.00 |
BZ Autres créances | 568 583.00 | | 568 583.00 | 568 583.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 567.00 | | 1 083 567.00 | 1 083 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 891.00 | 3 034 573.00 | 2 163 318.00 | 5 197 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895.00 | 701 895.00 | | 701 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
DH Report à nouveau | -802 754.00 | -58 726.00 | | -802 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 333.00 | -744 028.00 | | 521 333.00 |
DL TOTAL (I) | 580 294.00 | 58 961.00 | | 580 294.00 |
DP Provisions pour risques | 83 500.00 | 90 526.00 | | 83 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 465.00 | 920 753.00 | | 262 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 965.00 | 1 011 279.00 | | 345 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 980.00 | 308 682.00 | | 405 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 058.00 | 1 224 980.00 | | 831 058.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 280.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 059.00 | 1 534 942.00 | | 1 237 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 318.00 | 2 605 183.00 | | 2 163 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 471.00 | | 82 870.00 | 4 160 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 380.00 | 47 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 016.00 | 4 114 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 636.00 | 3 639 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 547.00 | | | 427 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 384.00 | | 37 660.00 | 3 640 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 540.00 | | 45 210.00 | 92 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 890.00 | 296 152.00 | 13 469.00 | 2 751 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 758.00 | 31 925.00 | | 374 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 132.00 | 264 227.00 | 13 469.00 | 2 377 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 279.00 | 24 453.00 | 689 767.00 | 1 011 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 279.00 | 24 453.00 | 689 767.00 | 1 011 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 980.00 | 405 980.00 | | 405 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 967.00 | 404 967.00 | | 404 967.00 |
VB T. V. A. | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VC Groupe et associés | 484 505.00 | 484 505.00 | | 484 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 904.00 | 1 022 904.00 | 8.00 | 1 022 904.00 |
VW T.V.A. | 470 273.00 | 78 072.00 | 392 201.00 | 470 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 059.00 | 844 858.00 | 392 201.00 | 1 237 059.00 |