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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 105.00 | 7 712.00 | 31 393.00 | 39 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
AH Fonds commercial | 800 240.00 | | 800 240.00 | 800 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 325.00 | 59 893.00 | 68 432.00 | 128 325.00 |
AP Constructions | 1 567 556.00 | 1 189 850.00 | 377 706.00 | 1 567 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 283.00 | 644 211.00 | 63 072.00 | 707 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 213.00 | 1 186 809.00 | 416 403.00 | 1 603 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 920 462.00 | 3 161 026.00 | 1 759 436.00 | 4 920 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
BT Marchandises | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 528.00 | 27 939.00 | 356 589.00 | 384 528.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 133.00 | | 1 169 133.00 | 1 169 133.00 |
CF Disponibilités | 788 953.00 | | 788 953.00 | 788 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 453.00 | 27 939.00 | 2 548 515.00 | 2 576 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 915.00 | 3 188 965.00 | 4 307 950.00 | 7 496 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 422 274.00 | 2 256 935.00 | | 2 422 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 262.00 | 165 338.00 | | 338 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 783.00 | 147 592.00 | | 151 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 319.00 | 2 745 866.00 | | 3 088 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 494.00 | 561 947.00 | | 772 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 487.00 | 184 609.00 | | 212 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 800.00 | 201 787.00 | | 214 800.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | 20 010.00 | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 631.00 | 968 353.00 | | 1 219 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 950.00 | 3 714 219.00 | | 4 307 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 813.00 | 531 291.00 | | 637 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 511.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 976.00 | | 862 517.00 | 4 120 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 031.00 | 4 920 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 031.00 | 3 878 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 115.00 | | 800 000.00 | 201 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 673.00 | | 23 411.00 | 3 917 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2.00 | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 974.00 | 218 358.00 | 62 306.00 | 3 004 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 712.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 661.00 | 8 783.00 | | 123 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881 314.00 | 201 863.00 | 62 306.00 | 2 881 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 845.00 | | 1 906.00 | 29 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 845.00 | | 1 906.00 | 29 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 845.00 | | 1 906.00 | 29 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 487.00 | 212 487.00 | | 212 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 355 053.00 | 355 053.00 | | 355 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 021.00 | 190 203.00 | 581 818.00 | 772 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 329.00 | | | 189 329.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 923.00 | 416 923.00 | | 416 923.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 631.00 | 637 813.00 | 581 818.00 | 1 219 631.00 |