| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
AH Fonds commercial | 454 698.00 | | 454 698.00 | 454 698.00 |
AN Terrains | 1 215 573.00 | 677 543.00 | 538 030.00 | 1 215 573.00 |
AP Constructions | 4 294 321.00 | 3 407 116.00 | 887 205.00 | 4 294 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930 801.00 | 5 185 937.00 | 744 864.00 | 5 930 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 498.00 | 1 248 217.00 | 49 280.00 | 1 297 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 923.00 | | 172 923.00 | 172 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 105.00 | | 910 105.00 | 910 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 393 011.00 | 10 625 740.00 | 3 767 271.00 | 14 393 011.00 |
BT Marchandises | 13 080 749.00 | 163 352.00 | 12 917 397.00 | 13 080 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691 274.00 | | 691 274.00 | 691 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 489.00 | 865 881.00 | 2 869 607.00 | 3 735 489.00 |
BZ Autres créances | 938 934.00 | | 938 934.00 | 938 934.00 |
CF Disponibilités | 654 105.00 | | 654 105.00 | 654 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363 576.00 | | 1 363 576.00 | 1 363 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 464 129.00 | 1 029 233.00 | 19 434 895.00 | 20 464 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 857 140.00 | 11 654 973.00 | 23 202 167.00 | 34 857 140.00 |
CU Autres participations | 27 480.00 | 17 316.00 | 10 164.00 | 27 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 664 275.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 174 805.00 | | | 1 174 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 391 275.00 | -1 689 470.00 | | -1 391 275.00 |
DL TOTAL (I) | -59 935.00 | 131 339.00 | | -59 935.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 216.00 | 156 795.00 | | 144 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 716.00 | 156 795.00 | | 154 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391 308.00 | 3 215 872.00 | | 4 391 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 319.00 | 1 858 391.00 | | 1 837 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 943.00 | 446 569.00 | | 377 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 789.00 | 1 560.00 | | 48 789.00 |
EA Autres dettes | 7 368 125.00 | 7 123 868.00 | | 7 368 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 900.00 | 17 200.00 | | 83 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 107 386.00 | 21 663 461.00 | | 23 107 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 202 167.00 | 21 951 597.00 | | 23 202 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 214 991.00 | 1 499 275.00 | 35 714 266.00 | 34 214 991.00 |
FD Production vendue biens | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
FG Production vendue services | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 683 426.00 | 1 499 275.00 | 37 182 702.00 | 35 683 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 649 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 316 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 085.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 051 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 20 693.00 | | 134 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 991.00 | | | 727 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 991.00 | 38 265.00 | | 861 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 730.00 | 6 985.00 | | 19 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 940.00 | 77 291.00 | | 538 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 670.00 | 84 276.00 | | 558 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 320.00 | -46 011.00 | | 303 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 596 623.00 | 32 752 364.00 | | 38 596 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 987 898.00 | 34 441 835.00 | | 39 987 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 391 275.00 | -1 689 470.00 | | -1 391 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657 288.00 | | 2 331 537.00 | 13 657 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 910 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 148 017.00 | 937 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595 814.00 | 14 393 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 544 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 797.00 | 12 911 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 306.00 | | | 654 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542 842.00 | | 706 074.00 | 12 542 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 139.00 | | 1 625 463.00 | 460 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 785.00 | 365 775.00 | 337 136.00 | 10 579 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 490 177.00 | 365 775.00 | 337 136.00 | 10 490 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 795.00 | 31 287.00 | 33 366.00 | 156 795.00 |
6T Sur comptes clients | 911 222.00 | 109 053.00 | 154 394.00 | 911 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 140.00 | 133 475.00 | 265 066.00 | 1 178 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 935.00 | 164 763.00 | 298 433.00 | 1 334 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 319.00 | 1 837 319.00 | | 1 837 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 366.00 | 915 366.00 | | 915 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 654.00 | 694 654.00 | | 694 654.00 |
VB T. V. A. | 315 641.00 | 315 641.00 | | 315 641.00 |
VC Groupe et associés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391 308.00 | 4 391 308.00 | | 4 391 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 452 758.00 | 6 452 758.00 | | 6 452 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 553.00 | 524 553.00 | | 524 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 576.00 | 1 363 576.00 | | 1 363 576.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 107 386.00 | 14 107 386.00 | | 23 107 386.00 |