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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 820.00 | 895 100.00 | 13 720.00 | 908 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
BZ Autres créances | 192 385.00 | 189 236.00 | 3 149.00 | 192 385.00 |
CF Disponibilités | 529 390.00 | | 529 390.00 | 529 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 331.00 | 189 236.00 | 574 095.00 | 763 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 151.00 | 1 084 336.00 | 587 816.00 | 1 672 151.00 |
CU Autres participations | 908 820.00 | 895 100.00 | 13 720.00 | 908 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -920 738.00 | 205 015.00 | | -920 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 811.00 | 74 246.00 | | 1 114 811.00 |
DL TOTAL (I) | 236 009.00 | 321 198.00 | | 236 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 257.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 207.00 | 21 641.00 | | 348 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 807.00 | 28 897.00 | | 351 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 816.00 | 350 096.00 | | 587 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 955.00 | | 118 955.00 | 118 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 139.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 281.00 | | | 329 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 958.00 | 203 788.00 | | 1 693 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 147.00 | 129 541.00 | | 579 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 811.00 | 74 246.00 | | 1 114 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 820.00 | | | 908 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 820.00 | | | 908 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 130.00 | 87 105.00 | | 102 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 230.00 | 87 105.00 | | 997 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 230.00 | 87 105.00 | | 997 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 281.00 | 329 281.00 | | 329 281.00 |
UX Autres créances clients | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 941.00 | 233 941.00 | | 233 941.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 807.00 | 351 807.00 | | 351 807.00 |