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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | 1.00 | 1 552.00 |
AP Constructions | 349 996.00 | 236 399.00 | 113 597.00 | 349 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 201.00 | 245 939.00 | 7 261.00 | 253 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 109.00 | 788 899.00 | 85 211.00 | 874 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 116.00 | 1 272 788.00 | 211 327.00 | 1 484 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 093.00 | | 659 093.00 | 659 093.00 |
BN En cours de production de biens | 639 943.00 | | 639 943.00 | 639 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 426.00 | 21 758.00 | 2 774 668.00 | 2 796 426.00 |
BZ Autres créances | 850 119.00 | | 850 119.00 | 850 119.00 |
CF Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 580.00 | 21 758.00 | 5 069 823.00 | 5 091 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 696.00 | 1 294 546.00 | 5 281 150.00 | 6 575 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 999.00 | 373 999.00 | | 373 999.00 |
DH Report à nouveau | 973 260.00 | 1 324 852.00 | | 973 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 993.00 | -351 592.00 | | 86 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 253.00 | 1 897 260.00 | | 1 984 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 419.00 | 1 109 929.00 | | 1 064 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 229.00 | 1 277 246.00 | | 1 099 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 051.00 | 365 751.00 | | 351 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 462.00 | 5 672.00 | | 22 462.00 |
EA Autres dettes | 756 182.00 | 869 894.00 | | 756 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 897.00 | 3 628 491.00 | | 3 296 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 150.00 | 5 525 751.00 | | 5 281 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 201.00 | | 64 452.00 | 1 424 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 538.00 | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 1 484 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 939.00 | | 64 366.00 | 1 412 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710.00 | | 86.00 | 9 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 016.00 | 42 771.00 | | 1 230 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 464.00 | 42 771.00 | | 1 228 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 229.00 | 1 099 229.00 | | 1 099 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 182.00 | 756 182.00 | | 756 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 668.00 | 2 774 668.00 | | 2 774 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
VB T. V. A. | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
VC Groupe et associés | 290 381.00 | 290 381.00 | | 290 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 754.00 | 1 046 768.00 | 16 986.00 | 1 063 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 339.00 | 389 339.00 | | 389 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 531.00 | 3 675 719.00 | 21 812.00 | 3 697 531.00 |
VW T.V.A. | 310 263.00 | 310 263.00 | | 310 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 897.00 | 3 279 911.00 | 16 986.00 | 3 296 897.00 |