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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 162.00 | 38 981.00 | 3 181.00 | 42 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 706.00 | 354 409.00 | 18 297.00 | 372 706.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 581.00 | 393 779.00 | 354 802.00 | 748 581.00 |
BN En cours de production de biens | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 720.00 | 5 657.00 | 344 063.00 | 349 720.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 838.00 | 5 657.00 | 410 181.00 | 415 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 419.00 | 399 436.00 | 764 983.00 | 1 164 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 698.00 | 313 660.00 | | 216 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 3 038.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 287 477.00 | 371 698.00 | | 287 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 033.00 | 27 455.00 | | 166 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 771.00 | 4 368.00 | | 81 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 428.00 | 138 974.00 | | 132 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | 107 453.00 | | 97 020.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 506.00 | 301 930.00 | | 477 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 983.00 | 673 628.00 | | 764 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 498.00 | 288 318.00 | | 468 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404.00 | 9 282.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 831.00 | | 5 750.00 | 742 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 118.00 | | 5 750.00 | 409 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 038.00 | 13 740.00 | | 380 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 649.00 | 13 740.00 | | 379 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | 2 586.00 | | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | 2 586.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 2 586.00 | | 3 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 284 905.00 | 284 905.00 | | 284 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 033.00 | 157 026.00 | 9 007.00 | 166 033.00 |
VI Groupe et associés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 370.00 | 593 370.00 | | 593 370.00 |
VW T.V.A. | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 507.00 | 468 500.00 | 9 007.00 | 477 507.00 |