| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
AH Fonds commercial | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
AN Terrains | 136 842.00 | 108 845.00 | 27 996.00 | 136 842.00 |
AP Constructions | 2 534 533.00 | 2 355 863.00 | 178 669.00 | 2 534 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 105.00 | 1 573 023.00 | 1 006 081.00 | 2 579 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 553.00 | 698 911.00 | 903 641.00 | 1 602 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 346 113.00 | 4 896 613.00 | 4 449 500.00 | 9 346 113.00 |
BT Marchandises | 111 034.00 | | 111 034.00 | 111 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 716.00 | 34 761.00 | 922 955.00 | 957 716.00 |
BZ Autres créances | 342 593.00 | 72 566.00 | 270 027.00 | 342 593.00 |
CF Disponibilités | 2 406 323.00 | | 2 406 323.00 | 2 406 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 012 650.00 | 107 327.00 | 3 905 322.00 | 4 012 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 358 764.00 | 5 003 940.00 | 8 354 823.00 | 13 358 764.00 |
CU Autres participations | 544 445.00 | 93 427.00 | 451 017.00 | 544 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 062.00 | 2 379 313.00 | | 2 253 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 611.00 | 373 748.00 | | 653 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 132 968.00 | 1 309 920.00 | | 1 132 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 317.00 | 5 313 657.00 | | 5 290 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 929.00 | 1 405 970.00 | | 1 323 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 327.00 | 7 459.00 | | 111 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 355.00 | 1 895 456.00 | | 1 138 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 549.00 | 377 756.00 | | 490 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350 537.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 969.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | 324.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 505.00 | 4 055 295.00 | | 3 064 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 823.00 | 9 368 953.00 | | 8 354 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 920.00 | 2 789 933.00 | | 1 951 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 209 314.00 | 2 056 248.00 | 24 265 562.00 | 22 209 314.00 |
FG Production vendue services | 306 233.00 | | 306 233.00 | 306 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 515 546.00 | 2 056 248.00 | 24 571 796.00 | 22 515 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 626 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 535 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 627 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 421.00 | 37 591.00 | | 52 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | 15 907.00 | | 6 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 868.00 | 155 277.00 | | 182 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 840.00 | 171 185.00 | | 189 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 760.00 | 23 974.00 | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 760.00 | 24 356.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 080.00 | 146 828.00 | | 184 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 247.00 | 7 242.00 | | 124 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 317.00 | 78 628.00 | | 296 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 821 190.00 | 23 377 936.00 | | 24 821 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 167 579.00 | 23 004 187.00 | | 24 167 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 611.00 | 373 748.00 | | 653 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 217 118.00 | | 218 930.00 | 9 217 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 571.00 | 2 106 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 934.00 | 9 346 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 363.00 | 6 853 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 686.00 | | | 386 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821 467.00 | | 113 930.00 | 6 821 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 964.00 | | 105 000.00 | 2 008 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 456 705.00 | 428 843.00 | 82 363.00 | 4 456 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 163.00 | 428 843.00 | 82 363.00 | 4 390 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 667.00 | | 1 906.00 | 36 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 076.00 | 25 489.00 | | 47 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 744.00 | 110 917.00 | 1 906.00 | 91 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 744.00 | 110 917.00 | 1 906.00 | 91 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 489.00 | 1 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 355.00 | 1 138 355.00 | | 1 138 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 532.00 | 289 532.00 | | 289 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
UX Autres créances clients | 921 043.00 | 921 043.00 | | 921 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VB T. V. A. | 213 115.00 | 213 115.00 | | 213 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 692.00 | 188 107.00 | 766 936.00 | 1 300 692.00 |
VI Groupe et associés | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 477.00 | 129 477.00 | | 129 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 278.00 | 1 350 930.00 | 1 561 347.00 | 2 912 278.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 505.00 | 1 951 920.00 | 766 936.00 | 3 064 505.00 |