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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 440.00 | 43 670.00 | 37 769.00 | 81 440.00 |
AH Fonds commercial | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 685 196.00 | 561 200.00 | 123 996.00 | 685 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 872.00 | 32 179.00 | 3 693.00 | 35 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 255.00 | 1 592 549.00 | 500 706.00 | 2 093 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 200.00 | 2 229 598.00 | 937 601.00 | 3 167 200.00 |
BT Marchandises | 3 068 232.00 | 48 798.00 | 3 019 434.00 | 3 068 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 913.00 | 126 530.00 | 1 798 383.00 | 1 924 913.00 |
BZ Autres créances | 401 108.00 | | 401 108.00 | 401 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 898.00 | | 778 898.00 | 778 898.00 |
CF Disponibilités | 1 028 435.00 | | 1 028 435.00 | 1 028 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 602.00 | 175 328.00 | 7 087 274.00 | 7 262 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 429 802.00 | 2 404 926.00 | 8 024 876.00 | 10 429 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 061.00 | | | 201 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 748 161.00 | 4 748 161.00 | | 4 748 161.00 |
DH Report à nouveau | -327 722.00 | -646 501.00 | | -327 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 891.00 | 318 779.00 | | 723 891.00 |
DK Provisions réglementées | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
DL TOTAL (I) | 5 405 772.00 | 4 596 439.00 | | 5 405 772.00 |
DP Provisions pour risques | 69 379.00 | 104 752.00 | | 69 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 379.00 | 104 752.00 | | 69 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 238.00 | 333 759.00 | | 310 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 851.00 | 1 684 248.00 | | 1 600 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 804.00 | 489 632.00 | | 554 804.00 |
EA Autres dettes | 34 843.00 | 128 882.00 | | 34 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 990.00 | 8 764.00 | | 48 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 725.00 | 2 691 201.00 | | 2 549 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 876.00 | 7 392 391.00 | | 8 024 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 712.00 | 2 437 733.00 | | 2 356 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | 1 941.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 387 602.00 | | 17 387 602.00 | 17 387 602.00 |
FG Production vendue services | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 396 616.00 | | 17 396 616.00 | 17 396 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 183 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 475.00 | |
GE Autres charges | | | 65 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 724 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 472.00 | 52 761.00 | | 31 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 096.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 211.00 | 5 831.00 | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | 17 485.00 | | 11 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 42 987.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 373.00 | 32 199.00 | | 35 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 545.00 | 92 671.00 | | 70 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 371.00 | 32 199.00 | | 35 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 814.00 | 71 186.00 | | 120 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 269.00 | 21 485.00 | | -50 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 574 805.00 | 14 652 504.00 | | 17 574 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850 914.00 | 14 333 725.00 | | 16 850 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 891.00 | 318 779.00 | | 723 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 789.00 | 71 781.00 | | 146 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 932.00 | | 206 477.00 | 3 020 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 209.00 | 3 167 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 209.00 | 2 827 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 179.00 | | 26 802.00 | 225 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 815.00 | | 179 675.00 | 2 707 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 515.00 | 107 083.00 | 58 000.00 | 2 180 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 441.00 | 11 229.00 | | 32 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 074.00 | 95 854.00 | 58 000.00 | 2 148 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85 443.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 752.00 | | 35 373.00 | 104 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 252.00 | 33 545.00 | | 15 252.00 |
6T Sur comptes clients | 124 531.00 | 61 929.00 | 59 930.00 | 124 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 784.00 | 95 475.00 | 59 930.00 | 139 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 536.00 | 180 917.00 | 95 303.00 | 244 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 475.00 | 59 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 443.00 | 35 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 851.00 | 1 600 851.00 | | 1 600 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 867.00 | 225 867.00 | | 225 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 852.00 | 1 723 852.00 | | 1 723 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
VB T. V. A. | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 612.00 | 114 599.00 | 193 013.00 | 307 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
VP Divers | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 279.00 | 322 279.00 | | 322 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 797.00 | 2 185 977.00 | 224 821.00 | 2 410 797.00 |
VW T.V.A. | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 725.00 | 2 356 712.00 | 193 013.00 | 2 549 725.00 |