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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212.00 | 11 564.00 | 648.00 | 12 212.00 |
BT Marchandises | 855 982.00 | 9 057.00 | 846 925.00 | 855 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 579.00 | | 816 579.00 | 816 579.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 701 484.00 | | 701 484.00 | 701 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 415.00 | 9 057.00 | 2 410 358.00 | 2 419 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 627.00 | 20 621.00 | 2 411 006.00 | 2 431 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 9 147.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 459.00 | 1 650.00 | | 16 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 244 410.00 | | |
DH Report à nouveau | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 883.00 | 87 922.00 | | 57 883.00 |
DL TOTAL (I) | 338 257.00 | 343 129.00 | | 338 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 458.00 | 381 111.00 | | 228 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 671.00 | 1 027 881.00 | | 1 411 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 066.00 | 60 410.00 | | 15 066.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 749.00 | 1 469 401.00 | | 2 072 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 006.00 | 1 812 531.00 | | 2 411 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 965.00 | 1 442 356.00 | | 1 452 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 880 104.00 | | 5 880 104.00 | 5 880 104.00 |
FG Production vendue services | 247 642.00 | | 247 642.00 | 247 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 746.00 | | 6 127 746.00 | 6 127 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 345.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 25 735.00 | | 13 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 755.00 | 6 847 037.00 | | 6 156 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 098 872.00 | 6 759 114.00 | | 6 098 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 883.00 | 87 922.00 | | 57 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 667.00 | 9 057.00 | 8 667.00 | 8 667.00 |
6T Sur comptes clients | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 472.00 | 9 057.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 472.00 | 9 057.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 057.00 | 17 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 409.00 | 5 625.00 | | 225 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 816 579.00 | 816 579.00 | | 816 579.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 476.00 | 840 476.00 | | 840 476.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 749.00 | 1 452 965.00 | | 1 672 749.00 |