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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 652.00 | 13 998.00 | 9 655.00 | 23 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 908.00 | 32 253.00 | 7 655.00 | 39 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 215.00 | 125 309.00 | 7 906.00 | 133 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 580.00 | 171 560.00 | 29 020.00 | 200 580.00 |
BT Marchandises | 1 562 122.00 | | 1 562 122.00 | 1 562 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 305.00 | 11 278.00 | 3 523 027.00 | 3 534 305.00 |
BZ Autres créances | 4 354 338.00 | | 4 354 338.00 | 4 354 338.00 |
CF Disponibilités | 1 627 562.00 | | 1 627 562.00 | 1 627 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 156 187.00 | 11 278.00 | 11 144 909.00 | 11 156 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 356 766.00 | 182 838.00 | 11 173 928.00 | 11 356 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 605 103.00 | | | 7 605 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 247 487.00 | | | 8 247 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 966.00 | | | 2 462 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 548.00 | | | 455 548.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 441.00 | | | 2 926 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 173 928.00 | | | 11 173 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 441.00 | | | 2 926 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 115 944.00 | 319 527.00 | 13 435 472.00 | 13 115 944.00 |
FD Production vendue biens | -38 558.00 | | -38 558.00 | -38 558.00 |
FG Production vendue services | 115 774.00 | 556.00 | 116 330.00 | 115 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 193 160.00 | 320 084.00 | 13 513 243.00 | 13 193 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 592 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 105 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 893.00 | | | -189 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 607 534.00 | | | 13 607 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 973 534.00 | | | 12 973 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 451.00 | | 10 128.00 | 190 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 647.00 | | 10 128.00 | 186 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 426.00 | 18 133.00 | | 153 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 426.00 | 18 133.00 | | 153 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 788.00 | 118.00 | 73 628.00 | 84 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 788.00 | 118.00 | 73 628.00 | 84 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 788.00 | 118.00 | 73 628.00 | 84 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 966.00 | 2 462 966.00 | | 2 462 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 519 267.00 | 3 519 267.00 | | 3 519 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
VB T. V. A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VC Groupe et associés | 4 313 000.00 | 4 313 000.00 | | 4 313 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967 308.00 | 7 951 465.00 | 15 843.00 | 7 967 308.00 |
VW T.V.A. | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 441.00 | 2 926 441.00 | | 2 926 441.00 |