| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 23 412.00 | 22 539.00 | 873.00 | 23 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 076.00 | 458 541.00 | 59 535.00 | 518 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 493.00 | 284 549.00 | 133 944.00 | 418 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 148.00 | 765 629.00 | 330 520.00 | 1 096 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 488.00 | | 163 488.00 | 163 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 711.00 | 5 300.00 | 297 411.00 | 302 711.00 |
BZ Autres créances | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CF Disponibilités | 593 148.00 | | 593 148.00 | 593 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 102.00 | 5 300.00 | 1 135 802.00 | 1 141 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 251.00 | 770 929.00 | 1 466 322.00 | 2 237 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 029.00 | 7 622.00 | | 5 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 789.00 | 529 196.00 | | 361 789.00 |
DH Report à nouveau | -34 549.00 | -48 627.00 | | -34 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 308.00 | 14 078.00 | | 6 308.00 |
DL TOTAL (I) | 339 340.00 | 503 032.00 | | 339 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 779.00 | 761 580.00 | | 747 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 14.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 394.00 | 237 502.00 | | 277 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 768.00 | 134 306.00 | | 100 768.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 400.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 982.00 | 1 133 802.00 | | 1 126 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 322.00 | 1 636 834.00 | | 1 466 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 394.00 | 277 394.00 | | 277 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
UX Autres créances clients | 302 711.00 | 302 711.00 | | 302 711.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 241.00 | 83 407.00 | 654 323.00 | 747 241.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 919.00 | 384 466.00 | 29 453.00 | 413 919.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 982.00 | 463 148.00 | 654 323.00 | 1 126 982.00 |