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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 133.00 | 61 843.00 | 12 290.00 | 74 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 636.00 | 229 831.00 | 17 805.00 | 247 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 545.00 | 294 673.00 | 224 872.00 | 519 545.00 |
BT Marchandises | 780 459.00 | 46 163.00 | 734 295.00 | 780 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 230 419.00 | | 230 419.00 | 230 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 263.00 | 46 163.00 | 1 009 100.00 | 1 055 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 808.00 | 340 837.00 | 1 233 972.00 | 1 574 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 444 978.00 | 417 771.00 | | 444 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 851.00 | 57 207.00 | | 123 851.00 |
DL TOTAL (I) | 641 428.00 | 547 577.00 | | 641 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 366.00 | 136 591.00 | | 59 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 867.00 | 190 826.00 | | 189 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 043.00 | 65 725.00 | | 78 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 831.00 | 133 060.00 | | 192 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 436.00 | 59 196.00 | | 72 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 543.00 | 585 398.00 | | 592 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 972.00 | 1 132 976.00 | | 1 233 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 650.00 | 474 495.00 | | 482 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 477.00 | | 8 017.00 | 513 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 519 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 321 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 700.00 | | 8 017.00 | 315 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 258.00 | 11 352.00 | 936.00 | 284 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 258.00 | 11 352.00 | 936.00 | 281 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 366.00 | 27 516.00 | 31 850.00 | 59 366.00 |
VI Groupe et associés | 189 867.00 | 189 867.00 | | 189 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 727.00 | 38 721.00 | 6.00 | 38 727.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 500.00 | 482 650.00 | 31 850.00 | 514 500.00 |