| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 445 790.00 | 269 487.00 | 176 302.00 | 445 790.00 |
AP Constructions | 482 162.00 | 195 370.00 | 286 792.00 | 482 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 617.00 | 938 397.00 | 97 220.00 | 1 035 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 294.00 | 899 455.00 | 26 838.00 | 926 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 242 142.00 | 2 346 508.00 | 895 634.00 | 3 242 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 504.00 | 7 531.00 | 26 972.00 | 34 504.00 |
BT Marchandises | 2 955 925.00 | 127 816.00 | 2 828 108.00 | 2 955 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 358.00 | 51 573.00 | 1 237 785.00 | 1 289 358.00 |
BZ Autres créances | 1 920 226.00 | 3 439.00 | 1 916 786.00 | 1 920 226.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 615.00 | 190 359.00 | 6 027 255.00 | 6 217 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 757.00 | 2 536 867.00 | 6 922 888.00 | 9 459 757.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DG Autres réserves | 3 652 687.00 | 3 652 686.00 | | 3 652 687.00 |
DH Report à nouveau | -413 853.00 | -536 381.00 | | -413 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 092.00 | 398 522.00 | | 342 092.00 |
DK Provisions réglementées | 2 729.00 | 82.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 053.00 | 4 355 310.00 | | 4 424 053.00 |
DP Provisions pour risques | 13 311.00 | 98 357.00 | | 13 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 273.00 | 178 788.00 | | 188 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 584.00 | 277 145.00 | | 201 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 125 348.00 | | 3 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 108.00 | 29 910.00 | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 775.00 | 2 094 274.00 | | 1 752 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 940.00 | 293 441.00 | | 342 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 082.00 | 61 705.00 | | 57 082.00 |
EA Autres dettes | 124 605.00 | 53 106.00 | | 124 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 252.00 | 2 657 783.00 | | 2 297 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 889.00 | 7 290 237.00 | | 6 922 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 252.00 | 2 655 192.00 | | 2 297 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 604 110.00 | 1 336.00 | 11 605 447.00 | 11 604 110.00 |
FD Production vendue biens | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
FG Production vendue services | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 782 785.00 | 1 336.00 | 11 784 121.00 | 11 782 785.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 487 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 361.00 | |
GE Autres charges | | | 48 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 642 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 450.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 263.00 | 5 950.00 | | 16 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 309.00 | 5 950.00 | | 111 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 852.00 | 12 133.00 | | 92 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647.00 | 7 778.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 498.00 | 19 911.00 | | 95 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 810.00 | -13 961.00 | | 15 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 392.00 | -34 269.00 | | 152 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 233 742.00 | 11 827 426.00 | | 12 233 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 650.00 | 11 428 905.00 | | 11 891 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 092.00 | 398 522.00 | | 342 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034.00 | 1 752.00 | | 1 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 818.00 | | 28 410.00 | 3 362 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 497.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 086.00 | 3 242 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 388.00 | 343 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 200.00 | 2 898 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 185.00 | | | 352 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 135.00 | | 28 410.00 | 3 007 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 677.00 | 138 419.00 | 145 588.00 | 2 353 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 912.00 | 273.00 | 8 388.00 | 51 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 764.00 | 138 146.00 | 137 200.00 | 2 301 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81.00 | 2 646.00 | | 81.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 145.00 | 22 361.00 | 97 922.00 | 277 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 158.00 | 135 347.00 | 222 158.00 | 222 158.00 |
6T Sur comptes clients | 89 813.00 | 33 113.00 | 71 353.00 | 89 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 788.00 | 3 439.00 | 14 788.00 | 14 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 759.00 | 171 900.00 | 308 299.00 | 326 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 986.00 | 196 907.00 | 406 221.00 | 603 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 261.00 | 311 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 647.00 | 95 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 775.00 | 1 752 775.00 | 1.00 | 1 752 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 233.00 | 146 232.00 | | 146 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 912.00 | 84 911.00 | | 84 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 713.00 | 140 712.00 | | 140 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 146.00 | 1 231 146.00 | | 1 231 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 450.00 | | 9 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 212.00 | | 58 211.00 | 58 212.00 |
VB T. V. A. | 94 842.00 | 94 841.00 | | 94 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 421.00 | 1 628 421.00 | | 1 628 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VP Divers | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 208.00 | 3 164 997.00 | 58 211.00 | 3 223 208.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 252.00 | 2 297 252.00 | | 2 297 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |