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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 265.00 | 312.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 20 391.00 | 2 267.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 413.00 | 164 744.00 | 167 669.00 | 332 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 433.00 | 187 400.00 | 201 033.00 | 388 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 823.00 | 22 561.00 | 1 527 262.00 | 1 549 823.00 |
BZ Autres créances | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 412 046.00 | | 412 046.00 | 412 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 025.00 | 22 561.00 | 2 625 464.00 | 2 648 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 458.00 | 209 961.00 | 2 826 497.00 | 3 036 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 622 819.00 | | | 622 819.00 |
DH Report à nouveau | 332 987.00 | | | 332 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 058.00 | | | 557 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 864.00 | | | 1 743 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 285.00 | | | 439 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 244.00 | | | 505 244.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 633.00 | | | 1 082 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 497.00 | | | 2 826 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 634.00 | | | 1 082 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 498 353.00 | | 6 498 353.00 | 6 498 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 353.00 | | 6 498 353.00 | 6 498 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 965.00 | | | 231 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 863.00 | | | 6 539 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 805.00 | | | 5 982 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 058.00 | | | 557 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 873.00 | | 33 346.00 | 367 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 21 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 786.00 | 388 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 355 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 651.00 | | 33 346.00 | 327 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 931.00 | 28 992.00 | 5 522.00 | 163 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 314.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 980.00 | 28 678.00 | 5 522.00 | 161 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 285.00 | 439 285.00 | | 439 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 750.00 | 1 522 750.00 | | 1 522 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 398.00 | 1 654 398.00 | | 1 654 398.00 |
VW T.V.A. | 246 554.00 | 246 554.00 | | 246 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 434.00 | 1 082 434.00 | | 1 082 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
ST Autres comptes | 279 209.00 | | | 279 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 762.00 | | | 447 762.00 |
YT Sous‐traitance | 2 565 161.00 | | | 2 565 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 716.00 | | | 802 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 418.00 | | | 289 418.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 348 445.00 | | | 3 348 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |