| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 554.00 | 24 590.00 | 108 964.00 | 133 554.00 |
AN Terrains | 20 368.00 | 6 876.00 | 13 492.00 | 20 368.00 |
AP Constructions | 467 893.00 | 434 383.00 | 33 510.00 | 467 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 241.00 | 2 849 148.00 | 1 716 092.00 | 4 565 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 124.00 | 128 476.00 | 37 648.00 | 166 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 022.00 | 3 443 474.00 | 1 910 547.00 | 5 354 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 67 119.00 | | 67 119.00 | 67 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 301.00 | | 127 301.00 | 127 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 821.00 | 3 443 474.00 | 2 065 346.00 | 5 508 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
DH Report à nouveau | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 506.00 | | | -74 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 124.00 | | | 296 124.00 |
DK Provisions réglementées | 282 638.00 | | | 282 638.00 |
DL TOTAL (I) | 717 588.00 | | | 717 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 616.00 | | | 1 287 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 757.00 | | | 1 347 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 346.00 | | | 2 065 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 719.00 | | | 133 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 067.00 | | 398 067.00 | 398 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 067.00 | | 398 067.00 | 398 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 108.00 | |
GE Autres charges | | | 32 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 036.00 | | | 474 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 542.00 | | | 548 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 506.00 | | | -74 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 439 433.00 | | | 5 439 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 410.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 410.00 | 5 354 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219 627.00 | | | 5 219 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 424.00 | 227 050.00 | | 3 216 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 082.00 | 7 508.00 | | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 342.00 | 219 542.00 | | 3 199 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 819.00 | 14 170.00 | 1 350.00 | 269 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 819.00 | 14 170.00 | 1 350.00 | 269 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 170.00 | 1 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 616.00 | 73 578.00 | 294 312.00 | 1 287 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 268.00 | | | 1 319 268.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 757.00 | 133 719.00 | 294 312.00 | 1 347 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YT Sous‐traitance | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 417.00 | | | 142 417.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |