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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 858.00 | 9 487.00 | 371.00 | 9 858.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 384 207.00 | 196 569.00 | 187 637.00 | 384 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 094.00 | 83 814.00 | 32 279.00 | 116 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 014.00 | 321 331.00 | 261 682.00 | 583 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 580.00 | | 299 580.00 | 299 580.00 |
BT Marchandises | 106.00 | 190 677.00 | -190 570.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 866.00 | 5 137.00 | 150 729.00 | 155 866.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 466.00 | 195 814.00 | 521 651.00 | 717 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 480.00 | 517 146.00 | 783 334.00 | 1 300 480.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 978.00 | 19 759.00 | 218.00 | 19 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 777.00 | | | 303 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 338 214.00 | | | 338 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
EA Autres dettes | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 119.00 | | | 445 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 334.00 | | | 783 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 761.00 | | | 190 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | 66.00 | 795.00 | 729.00 |
FD Production vendue biens | 482 189.00 | 81 475.00 | 563 664.00 | 482 189.00 |
FG Production vendue services | 115 499.00 | | 115 499.00 | 115 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 418.00 | 81 541.00 | 679 959.00 | 598 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 254.00 | | | 886 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 818.00 | | | 884 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 916.00 | | 933.00 | 598 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 834.00 | 583 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 834.00 | 512 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 903.00 | | 933.00 | 527 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 795.00 | 21 370.00 | 16 834.00 | 316 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 798.00 | 1 961.00 | | 17 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | 169.00 | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 680.00 | 19 239.00 | 16 834.00 | 289 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 758.00 | 190 677.00 | 192 758.00 | 192 758.00 |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | 2 001.00 | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 894.00 | 192 678.00 | 192 758.00 | 195 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 894.00 | 192 678.00 | 192 758.00 | 195 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 678.00 | 192 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 734.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 139 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 050.00 | 29 426.00 | 120 624.00 | 150 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 391.00 | 162 246.00 | 5 145.00 | 167 391.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 119.00 | 190 761.00 | 144 624.00 | 445 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
ST Autres comptes | 187 266.00 | | | 187 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YT Sous‐traitance | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 262.00 | | | 239 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |