| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 321.00 | 19 481.00 | 4 840.00 | 24 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 300.00 | 32 349.00 | 82 951.00 | 115 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 464.00 | 60 814.00 | 19 650.00 | 80 464.00 |
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 673.00 | 112 644.00 | 124 029.00 | 236 673.00 |
BT Marchandises | 366 910.00 | 9 863.00 | 357 047.00 | 366 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 542.00 | 3 554.00 | 1 113 989.00 | 1 117 542.00 |
BZ Autres créances | 181 068.00 | | 181 068.00 | 181 068.00 |
CF Disponibilités | 104 123.00 | | 104 123.00 | 104 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 402.00 | 13 417.00 | 1 788 985.00 | 1 802 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 097.00 | 126 061.00 | 1 919 037.00 | 2 045 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 596 621.00 | 596 621.00 | | 596 621.00 |
DH Report à nouveau | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | -9 771.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 666 228.00 | 641 850.00 | | 666 228.00 |
DP Provisions pour risques | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896.00 | 13 026.00 | | 1 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 919.00 | 13 026.00 | | 7 919.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 177 018.00 | 200 000.00 | | 177 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 1 264.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 293.00 | 3 932.00 | | 70 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 227.00 | 708 446.00 | | 724 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 426.00 | 225 438.00 | | 244 426.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | 1 958.00 | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 891.00 | 1 153 572.00 | | 1 244 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 037.00 | 1 808 449.00 | | 1 919 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 072 519.00 | | 3 072 519.00 | 3 072 519.00 |
FG Production vendue services | 581 841.00 | | 581 841.00 | 581 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 360.00 | | 3 654 360.00 | 3 654 360.00 |
FQ Autres produits | | | 32 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 811.00 | 7 103.00 | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | 9 003.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | -1 901.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 829.00 | | 15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 797.00 | 3 018 536.00 | | 3 694 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 419.00 | 3 028 307.00 | | 3 670 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | -9 771.00 | | 24 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 402.00 | 25 807.00 | 4 565.00 | 91 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 006.00 | 2 104.00 | 3 629.00 | 21 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | 23 704.00 | 937.00 | 70 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 026.00 | 6 023.00 | 11 130.00 | 13 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 026.00 | 6 023.00 | 11 130.00 | 13 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 227.00 | 724 227.00 | | 724 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 272.00 | 38 539.00 | 140 733.00 | 179 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 853.00 | 1 303 853.00 | | 1 303 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 131.00 | 1 303 853.00 | 14 278.00 | 1 318 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 597.00 | 1 033 864.00 | 140 733.00 | 1 174 597.00 |