| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 298 095.00 | 224 287.00 | 73 809.00 | 298 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 962.00 | 15 388.00 | 2 574.00 | 17 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 098.00 | 239 675.00 | 130 423.00 | 370 098.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 057.00 | 1 516.00 | 22 541.00 | 24 057.00 |
CF Disponibilités | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 218.00 | 1 516.00 | 222 702.00 | 224 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 315.00 | 241 190.00 | 353 125.00 | 594 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 21 915.00 | 42 489.00 | | 21 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 972.00 | -20 574.00 | | -8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 129 103.00 | 138 075.00 | | 129 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 010.00 | 182 355.00 | | 178 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 2 943.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 12 742.00 | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 321.00 | 11 433.00 | | 11 321.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 8 260.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 1 380.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 022.00 | 219 112.00 | | 224 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 125.00 | 357 187.00 | | 353 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 372.00 | 121 482.00 | | 94 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 339.00 | | 957 339.00 | 957 339.00 |
FG Production vendue services | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 294.00 | | 984 294.00 | 984 294.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 336.00 | 4 155.00 | | 9 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 288.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 510.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | 348.00 | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 593.00 | 924 766.00 | | 1 032 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 565.00 | 945 341.00 | | 1 041 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 972.00 | -20 574.00 | | -8 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 098.00 | | | 370 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 057.00 | | | 340 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 972.00 | 4 702.00 | | 234 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 972.00 | 4 702.00 | | 234 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 593.00 | | 5 078.00 | 6 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 463.00 | | 6 948.00 | 8 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 463.00 | | 6 948.00 | 8 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 010.00 | 48 359.00 | 84 703.00 | 178 010.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 022.00 | 94 372.00 | 84 703.00 | 224 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | 6 678.00 | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | 6 820.00 | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 33 898.00 | 36 414.00 | | 33 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 018.00 | 3 333.00 | | 5 018.00 |
YT Sous‐traitance | 63 283.00 | 69 010.00 | | 63 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 600.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 995.00 | 8 278.00 | | 7 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 766.00 | 115 576.00 | | 108 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |