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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 146.00 | 945 487.00 | 602 659.00 | 1 548 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 965.00 | 52 314.00 | 6 651.00 | 58 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 991.00 | 1 003 545.00 | 647 446.00 | 1 650 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
BN En cours de production de biens | 105 005.00 | | 105 005.00 | 105 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 984.00 | 442.00 | 364 542.00 | 364 984.00 |
BZ Autres créances | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
CF Disponibilités | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 881.00 | 442.00 | 637 439.00 | 637 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 871.00 | 1 003 986.00 | 1 284 885.00 | 2 288 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 097.00 | 193 097.00 | | 193 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
DH Report à nouveau | 181 004.00 | 162 055.00 | | 181 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 489.00 | 18 948.00 | | 68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 656 602.00 | 588 112.00 | | 656 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 431.00 | 119 852.00 | | 109 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 138.00 | 21 118.00 | | 17 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 208 673.00 | | 156 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 640.00 | 147 968.00 | | 171 640.00 |
EA Autres dettes | 173 839.00 | 147 944.00 | | 173 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 283.00 | 645 554.00 | | 628 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 885.00 | 1 233 666.00 | | 1 284 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 323.00 | 645 554.00 | | 577 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 281.00 | 8 907.00 | | 28 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 564.00 | | 61 365.00 | 1 597 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 338.00 | 38 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 938.00 | 1 650 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 1 607 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 346.00 | | 61 365.00 | 1 548 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 904.00 | 97 031.00 | 2 391.00 | 908 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 160.00 | 97 031.00 | 2 391.00 | 903 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
UX Autres créances clients | 364 454.00 | 364 454.00 | | 364 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 431.00 | 58 470.00 | 50 961.00 | 109 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 141.00 | 450 901.00 | 36 239.00 | 487 141.00 |
VW T.V.A. | 73 271.00 | 73 271.00 | | 73 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 283.00 | 577 323.00 | 50 961.00 | 628 283.00 |