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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 640.00 | 33 582.00 | 13 058.00 | 46 640.00 |
AH Fonds commercial | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 288.00 | 934 773.00 | 711 515.00 | 1 646 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 008.00 | 916 860.00 | 1 071 148.00 | 1 988 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 690.00 | 1 885 215.00 | 1 957 475.00 | 3 842 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 642.00 | | 536 642.00 | 536 642.00 |
BT Marchandises | 3 297 395.00 | | 3 297 395.00 | 3 297 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 333.00 | 114 569.00 | 2 508 764.00 | 2 623 333.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 849 823.00 | | 849 823.00 | 849 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 392 057.00 | 114 569.00 | 7 277 488.00 | 7 392 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 747.00 | 1 999 784.00 | 9 234 963.00 | 11 234 747.00 |
CU Autres participations | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 225.00 | | | 1 908 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 135.00 | | | 699 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
DK Provisions réglementées | 509 050.00 | | | 509 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 407.00 | | | 3 699 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 829.00 | | | 2 906 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 378.00 | | | 1 826 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 474.00 | | | 619 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EA Autres dettes | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 556.00 | | | 5 535 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 963.00 | | | 9 234 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 287.00 | | | 3 760 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 498 931.00 | | 15 498 931.00 | 15 498 931.00 |
FD Production vendue biens | 2 744 131.00 | 66 425.00 | 2 810 556.00 | 2 744 131.00 |
FG Production vendue services | 440 435.00 | | 440 435.00 | 440 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 683 497.00 | 66 425.00 | 18 749 922.00 | 18 683 497.00 |
FM Production stockée | | | -89 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 813 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 199 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 386 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 050.00 | | | 509 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 829.00 | | | 517 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 679.00 | | | -463 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 806.00 | | | 259 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 886 948.00 | | | 18 886 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187 813.00 | | | 18 187 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 135.00 | | | 699 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 006.00 | | 1 485 522.00 | 3 302 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663 170.00 | 281 668.00 | 3 842 690.00 | 663 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 170.00 | 281 668.00 | 3 653 963.00 | 663 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 640.00 | | 3 828.00 | 123 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 126.00 | | 1 461 674.00 | 3 137 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 240.00 | | 20 020.00 | 41 240.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 663 170.00 | | | 663 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 862.00 | 615 148.00 | 274 795.00 | 1 544 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 511.00 | 11 071.00 | | 22 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 351.00 | 604 077.00 | 274 795.00 | 1 522 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 509 050.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
6T Sur comptes clients | 92 275.00 | 31 670.00 | 9 377.00 | 92 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 275.00 | 31 670.00 | 9 377.00 | 92 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 762.00 | 540 720.00 | 38 864.00 | 121 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 670.00 | 38 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 378.00 | 1 826 378.00 | | 1 826 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 722.00 | 2 442 722.00 | | 2 442 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |
VB T. V. A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 829.00 | 561 560.00 | 1 313 072.00 | 2 336 829.00 |
VI Groupe et associés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 065.00 | | | 1 134 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 711.00 | | | 292 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 866.00 | 2 683 866.00 | 20 000.00 | 2 703 866.00 |
VW T.V.A. | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 210.00 | 3 659 941.00 | 1 313 072.00 | 5 435 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 518.00 | | | 128 518.00 |
ST Autres comptes | 1 456 674.00 | | | 1 456 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 169.00 | | | 292 169.00 |
YT Sous‐traitance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 902.00 | | | 96 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 741 240.00 | | | 3 741 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 004 123.00 | | | 3 004 123.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 941.00 | | | 1 919 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |