| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 974.00 | 43 562.00 | 32 411.00 | 75 974.00 |
AP Constructions | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621.00 | 448.00 | 173.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 841.00 | 199 365.00 | 70 476.00 | 269 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 017.00 | 243 375.00 | 113 641.00 | 357 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 691.00 | | 480 691.00 | 480 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 264.00 | 104 838.00 | 1 034 426.00 | 1 139 264.00 |
BZ Autres créances | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 588.00 | 2 650.00 | 2 938.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 2 101 194.00 | | 2 101 194.00 | 2 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 613.00 | 107 488.00 | 3 667 125.00 | 3 774 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 630.00 | 350 863.00 | 3 780 766.00 | 4 131 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 561.00 | 1 290 778.00 | | 1 111 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 101.00 | -179 217.00 | | -324 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 460.00 | 1 815 561.00 | | 1 491 460.00 |
DP Provisions pour risques | 35 397.00 | 14 614.00 | | 35 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 397.00 | 14 614.00 | | 35 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 415.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 898.00 | 816 615.00 | | 1 013 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 308.00 | 333 094.00 | | 290 308.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 766.00 | | 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 169.00 | 191 329.00 | | 526 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 910.00 | 1 342 219.00 | | 2 253 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 767.00 | 3 172 394.00 | | 3 780 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 890.00 | 1 344 228.00 | 4 517 118.00 | 3 172 890.00 |
FG Production vendue services | 417 927.00 | | 417 927.00 | 417 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 817.00 | 1 344 228.00 | 4 935 045.00 | 3 590 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 29 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 858.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 858.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 2 858.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 668.00 | -4 672.00 | | -4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 788.00 | 5 793 241.00 | | 5 027 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 890.00 | 5 972 457.00 | | 5 351 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 102.00 | -179 216.00 | | -324 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 036.00 | | 32 468.00 | 460 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 320.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 487.00 | 357 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 305.00 | 76 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 862.00 | 280 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 145.00 | | 32 468.00 | 329 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 310.00 | 69 232.00 | 106 167.00 | 280 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791.00 | 15 076.00 | 25 305.00 | 53 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 519.00 | 54 156.00 | 80 862.00 | 226 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 614.00 | 35 397.00 | 14 614.00 | 14 614.00 |
6T Sur comptes clients | 130 755.00 | 192.00 | 26 108.00 | 130 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 728.00 | 2 650.00 | 2 728.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 483.00 | 2 842.00 | 28 836.00 | 133 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 097.00 | 38 239.00 | 43 450.00 | 148 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 589.00 | 40 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 650.00 | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 898.00 | 1 013 898.00 | | 1 013 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 169.00 | 526 169.00 | | 526 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 695.00 | | | 1 028 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
VB T. V. A. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VW T.V.A. | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |