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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 649.00 | 19 328.00 | 18 321.00 | 37 649.00 |
AP Constructions | 718 228.00 | 543 079.00 | 175 149.00 | 718 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 039.00 | 275 885.00 | 58 154.00 | 334 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 685.00 | 140 580.00 | 19 105.00 | 159 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 965.00 | 978 872.00 | 303 092.00 | 1 281 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
BN En cours de production de biens | 123 838.00 | | 123 838.00 | 123 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 624.00 | | 720 624.00 | 720 624.00 |
BZ Autres créances | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
CF Disponibilités | 871 324.00 | | 871 324.00 | 871 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 593.00 | | 1 877 593.00 | 1 877 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 558.00 | 978 872.00 | 2 180 686.00 | 3 159 558.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 520.00 | | | 207 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 242.00 | 664 759.00 | | 726 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 576.00 | 345 483.00 | | 174 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 338.00 | 1 120 242.00 | | 1 228 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 830.00 | 67 929.00 | | 64 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 887.00 | 423 298.00 | | 384 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 559.00 | 321 125.00 | | 373 559.00 |
EA Autres dettes | 129 071.00 | 154 681.00 | | 129 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 347.00 | 967 033.00 | | 952 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 686.00 | 2 087 275.00 | | 2 180 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 919.00 | 946 157.00 | | 921 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 180 038.00 | | 3 180 038.00 | 3 180 038.00 |
FG Production vendue services | 882 806.00 | | 882 806.00 | 882 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 843.00 | | 4 062 843.00 | 4 062 843.00 |
FM Production stockée | | | -32 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 040.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | 1 442.00 | | 5 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 7 666.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 286.00 | 77 552.00 | | 29 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 496.00 | 2 860 729.00 | | 4 179 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 920.00 | 2 515 246.00 | | 4 004 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 576.00 | 345 483.00 | | 174 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 512.00 | 38 453.00 | | 1 283 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 32 364.00 | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 1 281 965.00 | | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 499.00 | 38 453.00 | | 1 173 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 833.00 | 83 040.00 | | 895 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 9 924.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 429.00 | 73 116.00 | | 886 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 887.00 | 384 887.00 | | 384 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 429.00 | 119 429.00 | | 119 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 720 624.00 | 720 624.00 | | 720 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 830.00 | 34 402.00 | 30 428.00 | 64 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 730.00 | 814 366.00 | 364.00 | 814 730.00 |
VW T.V.A. | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 347.00 | 921 919.00 | 30 428.00 | 952 347.00 |