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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 33 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 289.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 44 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 746.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 087.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 079 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 302 175.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
DG Autres réserves | 486 879.00 | 479 952.00 | | 486 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 516.00 | 89 927.00 | | 192 516.00 |
DL TOTAL (I) | 748 988.00 | 639 472.00 | | 748 988.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 259.00 | 8 616.00 | | 116 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 871.00 | 104 888.00 | | 43 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 2 563.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 356.00 | 123 419.00 | | 107 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 885.00 | 170 590.00 | | 238 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 187.00 | 410 075.00 | | 543 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 175.00 | 1 049 547.00 | | 1 302 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 012.00 | 114 185.00 | 11 191.00 | 889 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 1 010 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 1 001 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 366.00 | 114 185.00 | 11 191.00 | 879 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 458.00 | 46 642.00 | 3 423.00 | 745 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 458.00 | 46 642.00 | 3 423.00 | 745 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 214 746.00 | 214 746.00 | | 214 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 259.00 | 25 325.00 | 78 724.00 | 116 259.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 518.00 | | | 117 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 446.00 | 261 800.00 | 9 646.00 | 271 446.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 078.00 | 452 144.00 | 78 724.00 | 543 078.00 |