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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
AN Terrains | 622 017.00 | 130 562.00 | 491 455.00 | 622 017.00 |
AP Constructions | 1 314 544.00 | 505 321.00 | 809 224.00 | 1 314 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 146.00 | 392 080.00 | 79 066.00 | 471 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 687.00 | 1 411 922.00 | 170 765.00 | 1 582 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 425.00 | 2 442 413.00 | 1 722 012.00 | 4 164 425.00 |
BT Marchandises | 10 422 711.00 | 2 120 887.00 | 8 301 824.00 | 10 422 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 909.00 | 44 536.00 | 3 363 373.00 | 3 407 909.00 |
BZ Autres créances | 3 034 825.00 | | 3 034 825.00 | 3 034 825.00 |
CF Disponibilités | 452 818.00 | | 452 818.00 | 452 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 333 517.00 | 2 165 423.00 | 15 168 094.00 | 17 333 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 497 942.00 | 4 607 836.00 | 16 890 105.00 | 21 497 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
CU Autres participations | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 440.00 | | | 468 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 817 181.00 | | | 7 817 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 929 028.00 | | | 929 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 662.00 | | | 421 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 9 646 050.00 | | | 9 646 050.00 |
DP Provisions pour risques | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 675.00 | | | 656 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 156.00 | | | 2 002 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 827.00 | | | 2 645 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 926.00 | | | 1 227 926.00 |
EA Autres dettes | 396 680.00 | | | 396 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 995 154.00 | | | 6 995 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 890 105.00 | | | 16 890 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 904.00 | | | 6 463 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 130 583.00 | 1 243 651.00 | 28 374 234.00 | 27 130 583.00 |
FD Production vendue biens | 648 358.00 | | 648 358.00 | 648 358.00 |
FG Production vendue services | 3 291 205.00 | | 3 291 205.00 | 3 291 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 070 146.00 | 1 243 651.00 | 32 313 797.00 | 31 070 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 023 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 807 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 477 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 024.00 | | | 213 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 150 472.00 | | | 35 150 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 728 809.00 | | | 34 728 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 662.00 | | | 421 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 423.00 | 310 057.00 | 126 578.00 | 65 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 938.00 | 4 094 596.00 | 2 484 647.00 | 510 938.00 |
6T Sur comptes clients | 22 262.00 | 42 091.00 | 19 817.00 | 22 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 200.00 | 4 136 687.00 | 2 504 464.00 | 533 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 623.00 | 4 446 744.00 | 2 631 043.00 | 598 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336 323.00 | 4 336 323.00 | | 4 336 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 319 210.00 | 319 210.00 | | 319 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 675.00 | 125 425.00 | 500 000.00 | 656 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 156.00 | 2 002 156.00 | | 2 002 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138 777.00 | 6 085 423.00 | 53 355.00 | 6 138 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 993.00 | 6 404 633.00 | 56 361.00 | 6 460 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995 154.00 | 6 463 904.00 | 500 000.00 | 6 995 154.00 |