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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 524.00 | 16 073.00 | 1 451.00 | 17 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 713.00 | 149 579.00 | 70 134.00 | 219 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 177.00 | 147 529.00 | 34 649.00 | 182 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 453 062.00 | 341 894.00 | 111 168.00 | 453 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 551.00 | | 173 551.00 | 173 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 311.00 | 3 669.00 | 217 642.00 | 221 311.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 666 153.00 | | 666 153.00 | 666 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 958.00 | 3 669.00 | 1 073 289.00 | 1 076 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 019.00 | 345 563.00 | 1 184 457.00 | 1 530 019.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 160.00 | 163 560.00 | | 219 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 799.00 | 19 799.00 | | 13 799.00 |
DL TOTAL (I) | 353 107.00 | 303 506.00 | | 353 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 487.00 | 327 721.00 | | 299 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 860.00 | 189 668.00 | | 285 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 108 527.00 | | 112 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 145.00 | 116 783.00 | | 126 145.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | 31 273.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 349.00 | 773 972.00 | | 831 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 457.00 | 1 077 478.00 | | 1 184 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 647.00 | 474 618.00 | | 613 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 639.00 | | 16 392.00 | 456 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 783.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 969.00 | 453 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 186.00 | 430 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 399.00 | | 16 392.00 | 423 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 610.00 | 50 284.00 | | 291 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 314.00 | 3 759.00 | | 12 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 296.00 | 46 525.00 | | 279 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 216 908.00 | 216 908.00 | | 216 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 486.00 | 81 784.00 | 217 702.00 | 299 486.00 |
VI Groupe et associés | 285 860.00 | 285 860.00 | | 285 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 066.00 | 236 066.00 | | 236 066.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 527.00 | 611 825.00 | 217 702.00 | 829 527.00 |