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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 154.00 | 53 019.00 | 46 135.00 | 99 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 454.00 | 53 019.00 | 46 435.00 | 99 454.00 |
BT Marchandises | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 581.00 | 11 490.00 | 365 092.00 | 376 581.00 |
BZ Autres créances | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 180.00 | 99 820.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 414 079.00 | | 414 079.00 | 414 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 185.00 | 11 670.00 | 1 014 515.00 | 1 026 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 639.00 | 64 689.00 | 1 060 950.00 | 1 125 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 116 698.00 | 92 078.00 | | 116 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 381.00 | 24 619.00 | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 316 078.00 | 292 698.00 | | 316 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 589.00 | 18 976.00 | | 193 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 000.00 | 186 603.00 | | 362 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 245.00 | 156 774.00 | | 93 245.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 9 700.00 | | 6 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 871.00 | 461 347.00 | | 744 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 950.00 | 754 044.00 | | 1 060 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 272.00 | | 41 956.00 | 65 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 183.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 99 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 99 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 122.00 | | 35 624.00 | 65 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 6 333.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 751.00 | 7 292.00 | 23.00 | 45 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | 7 292.00 | 23.00 | 45 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
6T Sur comptes clients | 11 746.00 | | 256.00 | 11 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 230.00 | 180.00 | 4 741.00 | 16 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 230.00 | 180.00 | 4 741.00 | 16 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 800.00 | 362 800.00 | | 362 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VC Groupe et associés | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 589.00 | 12 585.00 | 181 004.00 | 193 589.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 512.00 | 449 431.00 | 14 082.00 | 463 512.00 |
VW T.V.A. | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 871.00 | 563 867.00 | 181 004.00 | 744 871.00 |